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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-14
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000102
21/02/2022 6CE3273A-4730-487A- GASOLINERA VALLE 5,000.15 227.3829 LTR MAGNA *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00072 *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EN
BCF9-5B8EC72972F3 DEL SUR S.A. DE C.V. LA QUE SE IDENTIFIQUE QUE EL
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 6,000.20 COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO
A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
PARTICIPACIONES *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000356, 000355 Y 000354 MUNICIPIO
6,000.20 (RAMO 28) - RECURSOS
6,000.20 000102 28/02/2022 6,000.20 6,000.20 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EN
FEDERALES LA QUE SE IDENTIFIQUE QUE EL
000355 28/02/2022 *CFDI´S CON FOLIO FISCAL 6CE3273A-4730-487A-BCF9-5B8EC72972F3 Y 4304A126- 6,325.24 COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO
A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE MUNICIPIO
4304A126-1A22-4FA8- GASOLINERA VALLE 1A22-4FA8-8A38-D99BA6A1B9F5
8A38-D99BA6A1B9F5 DEL SUR S.A. DE C.V.
21/02/2022 1,000.05 42.4109 LTR PREMIUM *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN
REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000117
D31FCFBD-1DDB-4659- ESTACIÓN DE *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00082
8904-D9F17730E8D5 SERVICIO ALTOS DEL
11/02/2022 PACIFICO, SA DE CV 4,480.00 200 LTR MAGNA-32011 *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000404, 000403 Y 000402
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CFDI´S CON FOLIO FISCAL 6D31FCFBD-1DDB-4659-8904-D9F17730E8D5 Y 9FD53CDC-
000403 28/02/2022 6,325.24 000117 28/02/2022 PARTICIPACIONES 6,325.24 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A C1E8-4326-A15D-D39525DE8DC6
6,325.24 (RAMO 28) - RECURSOS 6,325.24
FEDERALES LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022
ESTACIÓN DE *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE MARZO DE 2022 DE REPORTE MENSUAL DE
SERVICIO ALTOS DEL
11/02/2022 9FD53CDC-C1E8-4326- PACIFICO, SA DE CV 1,845.24 82.377 LTR MAGNA-32011 ACTIVIDADES DE LOS VEHÍCULOS
A15D-D39525DE8DC6
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN
REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000198
*LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE NO SE
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00139
ENCUENTRA DEBIDAMENTE *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EN
LA QUE SE IDENTIFIQUE QUE EL
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000674, 000673 Y 000672 20,000.00 COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO
A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA 200.08 LTR 34015 G DIESEL; 200.08 REQUISITADA, DEBIDO A QUE NO SE MUNICIPIO
NORTE S.A NÚMERO DE DE TERCEROS 20,000.00 LTR 34015 G DIESEL; 200.08 LTR 34015
20,000.00 000198 04/04/2022 20,000.00 20,000.00 05/04/2022 8f2aeda1-6528-4a85- SERVICIO CIMOGUA 20,000.00 IDENTIFICA A QUE VEHICULO *TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EN
CUENTA 1175189596 CLAVE DE RASTREO: 13 b9c2-49865e4a5438 SA DE CV G DIESEL; 200.08 LTR 34015 G DIESEL LA QUE SE IDENTIFIQUE QUE EL
000673 04/04/2022 33 FONDO IV) - 04/04/2022 10,400.00 COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO
A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
*CFDI´S CON FOLIO FISCAL 8f2aeda1-6528-4a85-b9c2-49865e4a5438 MUNICIPIO
RECURSOS FEDERALES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO FUE *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EN
LA QUE SE IDENTIFIQUE QUE EL
*BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 10,400.00 COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO
A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MUNICIPIO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE MAYO DE 2022 DE REPORTE MENSUAL DE
ADQUIRIDO
ACTIVIDADES DE LOS VEHÍCULOS
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000327
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00242
NORTE S.A NÚMERO DE DE TERCEROS
001085 12/05/2022 10,400.00 000327 12/05/2022 10,400.00 33 FONDO IV) - 11/05/2022 10,400.00 12/05/2022 ad84370d-3f0e-4ef5- SERVICIO CIMOGUA 207.7510 LTR 34015 G DIESEL; 207.7510 10,400.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001086, 001085 Y 001084
CUENTA 1175189596 CLAVE DE RASTREO: 24 a4d0-5fdc8c56b4bd SA DE CV 10,400.00
LTR 34015 G DIESEL
RECURSOS FEDERALES LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE *TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE
*CFDI CON FOLIO FISCAL ad84370d-3f0e-4ef5-a4d0-5fdc8c56b4bd
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001068, 001175, 001174 Y 001173
NORTE S.A NÚMERO DE DE TERCEROS
001174 24/05/2022 10,400.00 D-001068 09/05/2022 10,400.00 33 FONDO IV) - 09/05/2022 10,400.00 24/05/2022 51d60cfe-ad74-41f0- GASOLINERA VALLE 200 LTR DIESEL; 235.254810 LTR *TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE
CUENTA 1175189596 CLAVE DE RASTREO: 22 93da-731f433b2bb3 DEL SUR S.A. DE C.V. 10,400.00
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000355
DIESEL
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00264
RECURSOS FEDERALES *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*CFDI CON FOLIO FISCAL 51d60cfe-ad74-41f0-93da-731f433b2bb3
10,400.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A
*BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022
LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2022 DE REPORTE MENSUAL DE
ACTIVIDADES DE LOS VEHÍCULOS
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022 DE REPORTE MENSUAL DE
ACTIVIDADES DE LOS VEHÍCULOS
199.76 LTR 34015 DIESEL; 199.76 LTR *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000435 *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EN
LA QUE SE IDENTIFIQUE QUE EL
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA 34015 DIESEL; 199.76 LTR 34015 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00314 40,000.00 COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO
NORTE S.A NÚMERO DE DE TERCEROS A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
40,000.00 000435 13/06/2022 40,000.00 40,000.00 13/06/2022 fad92fec-ab5e-4d1a-800e- SERVICIO CIMOGUA DIESEL; 199.76 LTR 34015 DIESEL; 40,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001397, 001396 Y 001395 MUNICIPIO
CUENTA 1175189596 CLAVE DE RASTREO; 35 40,000.00
001396 13/06/2022 33 FONDO IV) - 12/06/2022
199.76 LTR 34015 DIESEL; 199.76 LTR
214a9dc1158b SA DE CV
34015 DIESEL; 232.74 LTR 34015
RECURSOS FEDERALES LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE *TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE
DIESEL; 166.7810 LTR 34015 DIESEL;
*CFDI CON FOLIO FISCAL fad92fec-ab5e-4d1a-800e-214a9dc1158b
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA 200.08 LTR 34015 G DIESEL; 200.08 *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000464 *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EN
NORTE S.A NÚMERO DE DE TERCEROS 20,000.00 LTR 34015 G DIESEL; 200.08 LTR 34015 LA QUE SE IDENTIFIQUE QUE EL
001490 27/06/2022 20,000.00 000464 27/06/2022 20,000.00 33 FONDO IV) - 26/06/2022 20,000.00 27/06/2022 dd305fcc-b354-435e- SERVICIO CIMOGUA *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00343 20,000.00 COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO
CUENTA 1175189596 CLAVE DE RASTREO: 33 a557-c0efe65be0b3 SA DE CV G DIESEL; 200.08 LTR 34015 G DIESEL A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001491, 001490 Y 001489 MUNICIPIO
RECURSOS FEDERALES *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE
20,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A
*CFDI CON FOLIO FISCAL dd305fcc-b354-435e-a557-c0efe65be0b3
LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
*BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE JULIO DE 2022 DE REPORTE MENSUAL DE
ACTIVIDADES DE LOS VEHÍCULOS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 2/5
