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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-14
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000763
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00566
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002465, 002464 Y 002463 *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EN
LA QUE SE IDENTIFIQUE QUE EL
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 9,999.00 COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO
A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
PARTICIPACIONES *CFDI CON FOLIO FISCAL 2549efd8-0f64-4746-955c-2a02dfcd7b61 MUNICIPIO
9,999.00 (RAMO 28) - RECURSOS
9,999.00 000763 21/10/2022 9,999.00 2549efd8-0f64-4746- SERVICIO CIMOGUA 9,999.00 392.2710 LTR 34015 G DIESEL 9,999.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A
FEDERALES 955c-2a02dfcd7b61 SA DE CV
002464 21/10/2022 13/10/2022 *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022
LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE REPORTE MENSUAL DE
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
ACTIVIDADES DE LOS VEHÍCULOS
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN
REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
07/11/2022 4216D58E-18AC-4FD3- ESTACIÓN DE 5,000.50 195.332 LTR DIESEL *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000818 *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EN
93CA-3A360D5FB873 SERVICIO ALTOS DEL *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00615 LA QUE SE IDENTIFIQUE QUE EL
PARTICIPACIONES PACIFICO, SA DE CV 6,000.00 234.375 LTR DIESEL *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002669, 002668 Y 002667 11,000.50 COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO
11,000.50 (RAMO 28) - RECURSOS *CFDI´S CON FOLIO FISCAL 4216D58E-18AC-4FD3-93CA-3A360D5FB873 Y FF5DE2C9- A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
002668 07/11/2022 11,000.50 000818 07/11/2022 11,000.50 6,142.30 239.84 LTR 34015 G DIESEL 11,000.50 2C96-4DD9-8E48-2AEDC4D4BF6C MUNICIPIO
FEDERALES 5,620.63 219.47 LTR 34015 G DIESEL *ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN
FF5DE2C9-2C96-4DD9- ESTACIÓN DE 5,501.28 214.81 LTR 34015 G DIESEL REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EN
07/11/2022 8E48-2AEDC4D4BF6C SERVICIO ALTOS DEL 6,000.42 234.30 LTR 34015 G DIESEL LA QUE SE IDENTIFIQUE QUE EL
PACIFICO, SA DE CV 5,700.02 222.57 LTR 34015 G DIESEL 34,893.88 COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO
5,929.23 231.52 LTR 34015 G DIESEL A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
7a16cf3a-371d-44e9-8cdf- SERVICIO CIMOGUA 6,090.31 237.81 LTR G DIESEL MUNICIPIO
6,074.95 237.21 LTR G DIESEL
11/11/2022 5,626.52 219.70 LTR G DIESEL *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EN
5,800.15 226.48 LTR G DIESEL LA QUE SE IDENTIFIQUE QUE EL
f3a517ab3984 SA DE CV *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 23,591.93 COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO
A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000830 MUNICIPIO
11/11/2022 c4ba4e80-fd25-472b- SERVICIO CIMOGUA LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00622
a0ea-c8b4f41bee5a SA DE CV
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002716, 002715 Y 002714
PARTICIPACIONES 11/11/2022 709d20fa-211e-4b26- SERVICIO CIMOGUA *CFDI´S CON FOLIO FISCAL 7a16cf3a-371d-44e9-8cdf-f3a517ab3984, c4ba4e80-fd25-
34,893.88 (RAMO 28) - RECURSOS be40-034ae0b849c0 SA DE CV
002715 11/11/2022 34,893.88 000830 11/11/2022 34,893.88 34,893.88 472b-a0ea-c8b4f41bee5a, 709d20fa-211e-4b26-be40-034ae0b849c0, b51a5c5f-0cc7-
FEDERALES
b51a5c5f-0cc7-464b- SERVICIO CIMOGUA 464b-a0a6-944bf968b5a2, 6a1fdaf3-5ce3-4ffd-b0da-e62ca16ca537 Y 4d08b4f0-9927-
a0a6-944bf968b5a2 SA DE CV
11/11/2022
44a5-b8a3-ca6aad2ae0bc
6a1fdaf3-5ce3-4ffd-b0da- SERVICIO CIMOGUA *ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN
e62ca16ca537 SA DE CV
11/11/2022 REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
11/11/2022 4d08b4f0-9927-44a5- SERVICIO CIMOGUA
b8a3-ca6aad2ae0bc SA DE CV
11/11/2022 c16c2003-665d-4e61- SERVICIO CIMOGUA *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000831
a811-c9c9a15ee625 SA DE CV
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00623
e8190eff-2261-4e0d-acd5- SERVICIO CIMOGUA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002719, 00271 Y 002717
PARTICIPACIONES 11/11/2022
23,591.93 (RAMO 28) - RECURSOS
d2ee103fce91 SA DE CV JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A *CFDI´S CON FOLIO FISCAL c16c2003-665d-4e61-a811-c9c9a15ee625, e8190eff-2261-
FEDERALES 23,591.93
002718 11/11/2022 23,591.93 000831 11/11/2022 23,591.93
LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE 4e0d-acd5-d2ee103fce91, 01b862b9-76d0-4d9b-90c6-8209dda85e1b Y 911fa487-abbe-
11/11/2022 01b862b9-76d0-4d9b- SERVICIO CIMOGUA *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO 4f5e-a7f1-9cd0558e0bc6
90c6-8209dda85e1b SA DE CV
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN
911fa487-abbe-4f5e-a7f1- SERVICIO CIMOGUA REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
9cd0558e0bc6 SA DE CV
11/11/2022
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000884
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00656
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002898, 002897 Y 002896 *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EN
LA QUE SE IDENTIFIQUE QUE EL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A 11,000.00 COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO
A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA *TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE MUNICIPIO
NORTE S.A NÚMERO DE DE TERCEROS
11,000.00 000884 28/11/2022 11,000.00 11,000.00 28/11/2022 9d9f6621-a101-4cb2- SERVICIO CIMOGUA 214.76 LTR 34015 G DIESEL; 214.76 LTR 11,000.00 LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
CUENTA 1175189596 CLAVE DE RASTREO: 86 a36e-fe985c59e4c5 SA DE CV 11,000.00
002897 28/11/2022 33 FONDO IV) - 28/11/2022 *CFDI CON FOLIO FISCAL 9d9f6621-a101-4cb2-a36e-fe985c59e4c5
34015 G DIESEL
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FEDERALES *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 DE REPORTE MENSUAL DE
LEYENDA DE OPERADO
ACTIVIDADES DE LOS VEHÍCULOS
*TODA LA DOCUMENTACIÓN CUENTA CON LA LEYENDA OPERADO FORTAMUN
*LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE NO SE
ENCUENTRA DEBIDAMENTE
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000930
REQUISITADA, DEBIDO A QUE NO SE
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00685 *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EN
LA QUE SE IDENTIFIQUE QUE EL
IDENTIFICA A QUE VEHICULO 11,000.00 COMBUSTIBLE FUE SUMINISTRADO
A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003080, 003079 Y 003078 MUNICIPIO
NORTE S.A NÚMERO DE DE TERCEROS
11,000.00 000930 01/12/2022 11,000.00 11,000.00 01/12/2022 2b8235f8-f671-416e-af71- SERVICIO CIMOGUA 214.76 LTR 34015 G DIESEL; 214.76 LTR 11,000.00 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO FUE
CUENTA 1175189596 CLAVE DE RASTREO: 89 11,000.00
003079 01/12/2022 33 FONDO IV) - 01/12/2022 *TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE
34015 G DIESEL
4ae8a43e99b2 SA DE CV SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE
RECURSOS FEDERALES *CFDI CON FOLIO FISCAL 2b8235f8-f671-416e-af71-4ae8a43e99b2
ADQUIRIDO
*BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
*TODA LA DOCUMENTACIÓN CUENTA CON LA LEYENDA OPERADO FORTAMUN
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA
LEYENDA DE OPERADO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 4/5
