Page 499 - 008 Vivienda Bienestar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
                                                                                                                                                                         DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

                                                                                                                                                     DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                    ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                    SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARFOP

497    PÓLIZA DIARIO                  PÓLIZA EGRESOS                      CLC                                               BANCO                                                          COMPROBANTE
                                                                      FECHA
NÚMER                                                                                                           No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y                                                                                                                             OBSERVACIONES    DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                            DOCUMENTACIÓN FALTANTE  ATENDIÓ          POR ATENDER
    O
       FECHA       IMPORTE NÚMERO FECHA           IMPORTE NÚMERO                  IMPORTE   FECHA               O SPEI      No. DE CTA.             IMPORTE    FOLIO FISCAL    FECHA       NOMBRE                      CONCEPTO                            IMPORTE

                                                                                                                                                                                                                                                                    FALTA  DE             DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0656 19/07/2022     500.04 E-062    27/07/2022      500.04    1186  19/07/2022  500.04                                                                       F712E1F5-9383-  23/06/2022  ESTACION DE SERVICIO        21.9700 LTR LITROS G                            JUSTIFICATIVA:                                                                                   500.04           -
                                                                                                                                                                  4863-9A97-               CAMAISA SA DE CV RFC:                  SUPER                    500.04

                                                                                                                                                               D08BBEB0D361                       ESC980513PS3

                                                                                                                                                                                                                                                                    TARJETA DE CIRCULACIÓN

                                                                                                                                                                                           OPERADORA DE                                                             FALTA  DE             DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TARJETA DE CIRCULACIÓN.
                                                                                                                                                               57D5991D-A851-              GASOLINERAS DEL             67.45 LTR LITRO PEMEX                              JUSTIFICATIVA:
                                                                                                                                                                  4E1E-B62D-                                                                               1,500.09
D-0663 19/07/2022     1,500.09 E-062  27/07/2022      1,500.09  1187  19/07/2022  1,500.09                                                                                     13/08/2022                                                                                                                                                                               1,500.09         -
                                                                                                                                                                0FA51BE4313B
                                                                                                                                                                                           SURESTE SA DE CV RFC:       MAGNA

                                                                                                                                                                                           OGS9410276D3                                                             TARJETA DE CIRCULACIÓN

                                                                                                                            BANCO MERCANTIL DEL                                                                                                                     FALTA  DE             DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                            NORTE S.A. INSTITUCIÓN                                                                                                                                                                     TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0669 19/07/2022     1,589.04 E-062  27/07/2022      1,589.04  1190  19/07/2022  1,589.04 27/07/2022           CH. No. 14                          26,928.25  B183FC5F-E49A-  8/06/2022     GRUPO EMPRESARIAL 3       69.21 LTR MAGNA                                    JUSTIFICATIVA:                                                                                1,589.04         -
                                                                                                                              DE BANCA MÚLTIPLE                   4A7C-A6E5-               MIXTECAS S.A. DE C.V. RFC:                                      1,589.04
                                                                                                                               GRUPO FINANCIERO
                                                                                                                                                                97511DFA76AA                        GET041207MS1
                                                                                                                                 BANORTE, No. DE
                                                                                                                              CUENTA: 1180449605                                                                                                                    TARJETA DE CIRCULACIÓN

                                                                                                                                                                                                 OPERADORA DE                                                       FALTA  DE             DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                               GASOLINERAS DEL                                                                                                         TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0671 19/07/2022     1,211.00 E-062  27/07/2022      1,211.00  1191  19/07/2022  1,211.00                                                                     CE75118E-8939-  10/06/2022  SURESTE SA DE CV RFC:       54.45 LTR PEMEX                                  JUSTIFICATIVA:                                                                                  1,211.00         -
                                                                                                                                                                  49CC-89C6-                                                  MAGNA                        1,211.00
                                                                                                                                                                                                 OGS9410276D3
                                                                                                                                                               C876128A94F0

                                                                                                                                                                                                                                                                    TARJETA DE CIRCULACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                    FALTA  DE             DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0687 19/07/2022     1,200.00 E-062  27/07/2022      1,200.00  1192  19/07/2022  1,200.00                                                                     9A9D324D-8461-  15/06/2022  OPERADORA AVESA SA DE                                                          JUSTIFICATIVA:                                                                                1,200.00         -
                                                                                                                                                                  45D0-8B97-                                                          54.545450 LTR MAGNA  1,200.00

                                                                                                                                                                15D5A0403A0E                 CV RFC: CEV821016DC0

                                                                                                                                                                                                                                                                    TARJETA DE CIRCULACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                    FALTA  DE             DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0537 12/08/2022     1,300.21 E-040  02/09/2022      1,300.21  1371  12/08/2022  1,300.21                                                                     06884F93-D688-  23/06/2022  ESTACION DE SERVICIO        57.1270 LTR LITROS G                              JUSTIFICATIVA:                                                                                 1,300.21         -
D-0539 12/08/2022                                                                                    2/09/2022                                                     4016-A8DC-              CAMAISA SA DE CV RFC:                  SUPER                    1,300.21

                                                                                   400.00                                   BANCO MERCANTIL DEL                5D0BB56499E7                       ESC980513PS3
                                                                                                                            NORTE S.A. INSTITUCIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                    TARJETA DE CIRCULACIÓN
                                                                                                                              DE BANCA MÚLTIPLE
                                                                                                                CH. No. 16     GRUPO FINANCIERO     13,021.56

                                                                                                                                 BANORTE, No. DE                                                                                                                    FALTA  DE             DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                              CUENTA: 1180449605                                                                                                                                                                       TARJETA DE CIRCULACIÓN.
                                                                                                                                                               C058A8D5-16D5-
                      400.00 E-040    02/09/2022      400.00    1372  12/08/2022                                                                                   476F-9A03-  25/06/2022   E.S.G.E.S RFC:             17.47 LTR REGULAR                               JUSTIFICATIVA:                                                                                   400.00           -
                                                                                                                                                                                           ESG000418CS4                                                    400.00
                                                                                                                                                                46F6C4943269

                                                                                                                                                                                                                                                                    TARJETA DE CIRCULACIÓN

                                                                                                                                         "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
                                                                                                                                                                                        Página 20/96

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