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29. Se verificó que los Programas, de los cuales la Entidad Fiscalizable es responsable, estuvieran alineados
con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Estratégico Sectorial y el Presupuesto de Egresos.
RESULTADOS DE AUDITORÍA
AUDITORÍA FINANCIERA
RESULTADO: AF-01 SIN OBSERVACIÓN
De la revisión a los Estados de Cuenta Bancarios del Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte, se verificó que, de trece Cuentas Bancarias, la entidad fiscalizable, no realizó
traspasos de recursos a otras cuentas bancarias aperturadas en el ejercicio fiscal 2022, como se detalla:
NÚM. NÚMERO DE CUENTA CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
CONTABLE CTA. 1145413931 FISE 2021
1 1145413931 FISE 2021 1.1.1.3.1.007.0014 CTA. 1171701598 Aportación Municipal FISE 2021
CTA. 1172465404 Reasignaciones Presupuestarias 2021
2 1171701598 aportación Municipal FISE 2021 1.1.1.3.1.007.0017 CTA. 1174219339 Gastos de operación 2022
CTA. 1174219348 Fondo Revolvente 2022
1172465404 reasignaciones Presupuestarias CTA. 1174219357 Servicios Personales 2022
3 1.1.1.3.1.007.0018 CTA. 1178745199 Asignación Ordinaria para Inversión 2021
2021 CTA. 1180449605 Supervisión de Obra Pública 2.5% 2022
4 1174219339 gastos de Operación 2022 1.1.1.3.1.007.0019 CTA. 1184498852 Anexo 8 Asignaciones Presupuestarias 2022
CTA. 1187320815 Asignación para Inversión 2021
5 1174219348 Fondo Revolvente 2022 1.1.1.3.1.007.0020 CTA. 1191972109 Asignación para Funcionamiento 2022
CTA. 1191972097 Convenios E Incentivos Derivados de la
6 1174219357 Servicios Personales 2022 1.1.1.3.1.007.0021 Colaboración Fiscal para el Estado 2022
CTA. 1196419364 Asignación Ordinaria De operación IE 2022
1178745199 asignación Ordinaria para Inversión
7 1.1.1.3.1.007.0022
2021
1180449605 supervisión de Obra Pública 2.5%
8 1.1.1.3.1.007.0023
2022
1184498852 anexo 8 Asignaciones
9 1.1.1.3.1.007.0025
Presupuestarias 2022
10 1187320815 asignación para Inversión 2021 1.1.1.3.1.007.0026
11 1191972109 asignación para Funcionamiento 2022 1.1.1.3.1.007.0027
1191972097 convenios E Incentivos Derivados de
12 1.1.1.3.1.007.0028
la Colaboración Fiscal para el Estado 2022
1196419364 asignación Ordinaria de Operación IE
13 1.1.1.3.1.007.0029
2022
FUENTE: Estados de cuenta bancarios, presentados por la Entidad Fiscalizable.
RESULTADO: AF-02 SIN OBSERVACIÓN
De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable: registros contables, Cuentas
por Liquidar Certificadas (CLC´S), correspondiente a los ingresos de las partidas que formaron parte de la
muestra de auditoría, se verificó que, recibió de la Secretaría de Finanzas, los recursos de acuerdo a las
solicitudes, mediante Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´S) y aperturó sus cuentas bancarias específicas y
productivas, así mismo realizó los registros contables correspondientes, los cuales se encuentran soportados
con la documentación comprobatoria y justificativa.
RESULTADO: AF-03 CON OBSERVACIÓN
De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable: registros presupuestales,
contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’S), de la partida Sueldos para Contrato Confianza,
presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento AEAAA0422 Asignación Ordinaria de Operación, que
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