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ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-04
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/10/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
SOLVENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO
INFORME PRELIMINAR
COMPROBANTE

NÚM. FECHA IMPORTE No. DE FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO SUB TOTAL IVA ISR TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
NUM FECHA CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO
NÚM.
SPEI

7EB225C4-9F37- IGNACIA PERARLTA FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN
4104-BA24- RODRIGUEZ RFC
D-0314 06/12/2023 8,004.00 4035 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 01/12/2023 PERI470124MD0 PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE 6900 1140 86.25 7,917.75 8,004.00 COMPROBATORIA: COMPROBATORIA: 8,004.00
4036 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 44045F057CD8 DICIEMBRE DE 2023 NUMERO DE PREDIAL 4026 25000 29,000.00
PÓLIZAS DE EGRESO PÓLIZAS DE EGRESO

FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN

RENTA INMUEBLE UTILIZADO POR EL SISTEMA DE JUSTIFICATIVA:CONTRATO DE JUSTIFICATIVA: CONTRATO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
65005EA9-F268- YOLANDA PONCE ESCONDIDO OAXACA CORRESPONDIENTE AL MES ARRENDAMIENTO Y CONFORME A LA ARRENDAMIENTO Y CONFORME A LA
4E4A-9D4F- DE PAZ RFC DE DICIMEBRE DE 2023
D-0323 06/12/2023 29,000.00 01/12/2023 4000 312.50 28,687.50 29,000.00 CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO
59C99D2BF424 POPY55811122Z9
ANEXO 1 INVENTARIO DEL BIEN INMUEBLE ANEXO 1 INVENTARIO DEL BIEN INMUEBLE

SUBTOTAL $ 994,845.12 - $ 857,624.70 $ 130,056.13 $ 35,288.66 $ 968,556.46 $ 994,845.12 $ 994,845.12
TOTAL $ 1,087,285.02 -$ 1,087,285.02 $ 1,087,285.02

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
C. BELLA MARISOL TAPIA RAMÍREZ DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERAY DE
CUMPLIMIENTO

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