Page 34 - CEABIEN
P. 34

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                               AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
                                                                                                       DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

                                                                                   DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR                                                                                                                                                                                                                                                                            ANEXO DAE-AF- 03-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                               RESULTADO AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/10/2024

                                                                                                          INFORME PRELIMINAR                                                                                                                                                                                                                 SOLVENTACIÓN
                                                                                                               COMPROBANTE
        PÓLIZA DIARIO
                                                                                   CONCEPTO
                                                                                                                                                                                                                               5 AL MILLAR            3%                                                    DOCUMENTACIÓN                                                      NO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PRESENTADA                                                  ATENDIÓ
NÚM.    FECHA          IMPORTE     FOLIO FISCAL         FECHA       PROVEEDOR                                                                                                                          SUBTOTAL    IVA INSP. Y              2 AL MILLAR IMPUESTO   IMPORTE     IMPORTE      OBSERVACIONES                                    DOCUMENTACIÓN   ATENDIÓ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   FALTANTE
                                                                                                                                                                                                                               VIG.0.50%    1.C.1.C   SOBRE                    OBSERVADO

                                                                                                                                                                                                                                                      NOMINA

                                                                          GRUPO    RECIBÍ DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2023)                                                                                                                                DOCUMENTACIÓN   PRESENTA DOCUMENTACIÓN
                                                                    CONSTRUCTOR    (APORTACIÓN FEDERAL) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANEXO 6
D-0699  08/08/2023  $ 394,307.15   0D2289F5-819E-4C26-  04/08/2023                 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2023 (APORTACIÓN ESTATAL A TRAVÉS DE LA                                              679,839.91 $ 108,774.39 $ 3,399.20 $ 1,359.68 $ 1,888.73 $  781,966.69 $ 394,307.15  COMPROBATORIA;  COMPROBATORIA;                                   $ 394,307.15
                                                                     DIEMAR RFC:   SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA Y POR
                                   A813-F32E3F323004                 GCD191107190  CONDUCTO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, LA CANTIDAD DE                                                                                                                               COMPROBANTE FISCAL POR COMPROBANTE FISCAL POR
                                                                                   $788.614.30 (SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 30/100
                                                                                   M.N) INCLUYENDO IVA POR EL CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), CON                                                                                                                                INTERNET (CFDI) GLOBAL. INTERNET (CFDI) GLOBAL.
                                                                                   PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 11 DE JULIO DE 2023 AL 03 DE AGOSTO DE 2023
                                                                                   CORRESPONDIENTE A LA OBRA PÚBLICA; CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

                                                                                                                                                                                                    $
                                                                                   -58 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA), EN LA LOCALIDAD DE RANCHO
                                                                                   CAFETAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL EN EL ESTADO DE OAXACA,
                                                                                   SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
                                                                                   DETERMINADO N° 12R100-PROAGUA-101.01/03/2023, DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023, CON
                                                                                   UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 174 (CIENTO SETENTA Y CUATRO) DÍAS NATURALES, CON
                                                                                   FECHA DE INICIO 11 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, OFICIO DE
                                                                                   AUTORIZACIÓN SF/SPIP/PROAGUA/0074/2023 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023
                                                                                   (APORTACIONES FEDERALES) Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN NUMERO
                                                                                   SF/SPIP/DPIP/RAX6/0274/2023 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023 (APORTACIÓN ESTATAL).

                                   AC243D59-BC08-                         GRUPO    RECIBÍ DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2023)                                                                                                                                DOCUMENTACIÓN   PRESENTA DOCUMENTACIÓN
                                       47AA-965F-                   CONSTRUCTOR    (APORTACIÓN FEDERAL) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANEXO 6
D-0267 07/11/2023      370,780.99                       28/09/2023                 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2023 (APORTACIÓN ESTATAL.) A TRAVÉS DE LA                                            639,277.58  102,284.41  3,196.39     1,278.56  1,756.52     735,330.52  370,780.99   COMPROBATORIA;  COMPROBATORIA;                                   370,780.99
                                     4941C4F556B0                    DIEMAR RFC:   SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA Y POR
                                                                     GCD191107190  CONDUCTO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, LA CANTIDAD DE                                                                                                                               COMPROBANTE FISCAL POR COMPROBANTE FISCAL POR
                                                                                   $741,561.99 (SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 99/100
                                                                                   M.N) INCLUYENDO IVA POR EL CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS), CON                                                                                                                                INTERNET (CFDI) GLOBAL. INTERNET (CFDI) GLOBAL.
                                                                                   PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 04 DE AGOSTO DE 2023 AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2023
                                                                                   CORRESPONDIENTE A LA OBRA PÚBLICA; CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
                                                                                   -58 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA), EN LA LOCALIDAD DE RANCHO
                                                                                   CAFETAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL EN EL ESTADO DE OAXACA,
                                                                                   SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
                                                                                   DETERMINADO N° 12R100-PROAGUA-101.01/03/2023, DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023, CON
                                                                                   UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 174 (CIENTO SETENTA Y CUATRO) DÍAS NATURALES, CON
                                                                                   FECHA DE INICIO 11 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, OFICIO DE
                                                                                   AUTORIZACIÓN SF/SPIP/PROAGUA/0074/2023 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023
                                                                                   (APORTACIONES FEDERALES) Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN NUMERO
                                                                                   SF/SPIP/DPIP/RAX6/0274/2023 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023 (APORTACIÓN ESTATAL).

                                                                                                                                                                                                                   1 DE 3
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39