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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR ANEXO DAE-AF- 03-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 RESULTADO AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/10/2024
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO
CONCEPTO
5 AL MILLAR 3% DOCUMENTACIÓN NO
PRESENTADA ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR SUBTOTAL IVA INSP. Y 2 AL MILLAR IMPUESTO IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ
FALTANTE
VIG.0.50% 1.C.1.C SOBRE OBSERVADO
NOMINA
GRUPO RECIBÍ DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2023) DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN
CONSTRUCTOR (APORTACIÓN FEDERAL) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANEXO 6
D-0699 08/08/2023 $ 394,307.15 0D2289F5-819E-4C26- 04/08/2023 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2023 (APORTACIÓN ESTATAL A TRAVÉS DE LA 679,839.91 $ 108,774.39 $ 3,399.20 $ 1,359.68 $ 1,888.73 $ 781,966.69 $ 394,307.15 COMPROBATORIA; COMPROBATORIA; $ 394,307.15
DIEMAR RFC: SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA Y POR
A813-F32E3F323004 GCD191107190 CONDUCTO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, LA CANTIDAD DE COMPROBANTE FISCAL POR COMPROBANTE FISCAL POR
$788.614.30 (SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 30/100
M.N) INCLUYENDO IVA POR EL CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), CON INTERNET (CFDI) GLOBAL. INTERNET (CFDI) GLOBAL.
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 11 DE JULIO DE 2023 AL 03 DE AGOSTO DE 2023
CORRESPONDIENTE A LA OBRA PÚBLICA; CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
$
-58 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA), EN LA LOCALIDAD DE RANCHO
CAFETAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL EN EL ESTADO DE OAXACA,
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO N° 12R100-PROAGUA-101.01/03/2023, DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023, CON
UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 174 (CIENTO SETENTA Y CUATRO) DÍAS NATURALES, CON
FECHA DE INICIO 11 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, OFICIO DE
AUTORIZACIÓN SF/SPIP/PROAGUA/0074/2023 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023
(APORTACIONES FEDERALES) Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN NUMERO
SF/SPIP/DPIP/RAX6/0274/2023 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023 (APORTACIÓN ESTATAL).
AC243D59-BC08- GRUPO RECIBÍ DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2023) DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN
47AA-965F- CONSTRUCTOR (APORTACIÓN FEDERAL) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANEXO 6
D-0267 07/11/2023 370,780.99 28/09/2023 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2023 (APORTACIÓN ESTATAL.) A TRAVÉS DE LA 639,277.58 102,284.41 3,196.39 1,278.56 1,756.52 735,330.52 370,780.99 COMPROBATORIA; COMPROBATORIA; 370,780.99
4941C4F556B0 DIEMAR RFC: SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA Y POR
GCD191107190 CONDUCTO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, LA CANTIDAD DE COMPROBANTE FISCAL POR COMPROBANTE FISCAL POR
$741,561.99 (SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 99/100
M.N) INCLUYENDO IVA POR EL CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS), CON INTERNET (CFDI) GLOBAL. INTERNET (CFDI) GLOBAL.
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 04 DE AGOSTO DE 2023 AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CORRESPONDIENTE A LA OBRA PÚBLICA; CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
-58 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA), EN LA LOCALIDAD DE RANCHO
CAFETAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL EN EL ESTADO DE OAXACA,
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO N° 12R100-PROAGUA-101.01/03/2023, DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023, CON
UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 174 (CIENTO SETENTA Y CUATRO) DÍAS NATURALES, CON
FECHA DE INICIO 11 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, OFICIO DE
AUTORIZACIÓN SF/SPIP/PROAGUA/0074/2023 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023
(APORTACIONES FEDERALES) Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN NUMERO
SF/SPIP/DPIP/RAX6/0274/2023 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023 (APORTACIÓN ESTATAL).
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