Page 33 - CEABIEN

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR ANEXO DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 RESULTADO AF-05
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/10/2024

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE
EGRESOS
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN NO
No. DE INSTITUCIÓN BANCARIA FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES PRESENTADA FALTANTE ATENDIÓ ATENDIÓ
CHEQUE O Y NÚM. DE CUENTA FISCAL OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE
SPEI
107
D-0317 16/01/2023 $ 71,401.00 E-0686 107 $ 71,401.00 $ 71,401.00
E-0686 107 279,218.00
D-0317 16/01/2023 279,218.00 E-0686 107 BANCO MERCANTIL DEL 279,218.00 60,402.00
E-0686 107 53,647.00
D-0317 16/01/2023 60,402.00 E-0686 107 NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE 60,402.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN 6,107.00
E-0686 107 BANCA MÚLTIPLE, GRUPO $ 53,647.00 COMPROBATORIA: 15,105.00
D-0317 16/01/2023 53,647.00 E-0686 672 16/01/2023 CVE. RAST. FINANCIERO BANORTE, CTA. 4,812,427.00 PRESENTA DOCUMENTACIÓN 35,978.00
E-0834 672 9618 6,107.00 COMPROBANTE FISCAL COMPROBATORIA: COMPROBANTE 750,000.00
E-0834 672 DIGITAL POR INTERNET 506,739.00
D-0317 16/01/2023 6,107.00 E-0834 672 FISCAL DIGITAL POR INTERNET 113,520.00
E-0834 672 406,000.00
D-0317 16/01/2023 15,105.00 E-0834 672 1213753769 15,105.00 PRESENTA DOCUMENTACIÓN 328,437.00
E-0834 672 COMPROBATORIA: COMPROBANTE 384,895.00
D-0317 16/01/2023 35,978.00 E-0834 35,978.00 331,704.00
FISCAL DIGITAL POR INTERNET
D-01470 17/03/2023 750,000.00 750,000.00 $ 3,343,153.00

D-01470 17/03/2023 506,739.00 BANCO MERCANTIL DEL 506,739.00
NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE
D-01470 17/03/2023 113,520.00 30/03/2023 CVE. RAST. 19 BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 113,520.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN
FINANCIERO BANORTE, CTA. 406,000.00 COMPROBATORIA:
D-01470 17/03/2023 406,000.00 1213753769 4,691,764.00 328,437.00
COMPROBANTE FISCAL
D-01470 17/03/2023 328,437.00 DIGITAL POR INTERNET

D-01470 17/03/2023 384,895.00 384,895.00

D-01470 17/03/2023 331,704.00 331,704.00

TOTAL $ 3,343,153.00 $ 9,504,191.00 $ 3,343,153.00

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. PATRICIA HERNÁNDEZ LÓPEZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE
CUMPLIMIENTO

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