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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FUENTE DEFINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN ORDINARIA INFORME FINAL
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411241AALAA0123 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
NÚMERO DE BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO
CHEQUE O SPEI NÚM. DE NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL RFC CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL $ 675.00
CUENTA $ 900.00
$ 675.00
E-0298 06/12/2023 $ 675.00 06/12/2023 5706416 SANTANDER $ 4,950.00 26/10/2023 E1AD78FB-720F-4B24-9602- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 584.06 $ 90.94 $ 675.00 $ 675.00 $ 675.00
65509601496 $ 900.00
1711C979CD61 IXTEPEC $ 1,350.00
$ 450.00
E-0298 06/12/2023 $ 900.00 06/12/2023 5706416 SANTANDER $ 4,950.00 26/10/2023 4299D2B4-A3CA-4CCB-84A3- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 778.74 $ 121.26 $ 900.00 $ 900.00 $ 1,800.00
65509601496 $ 1,318.26
FF70E3A9027C IXTEPEC $ 50,000.00
E-0298 06/12/2023 $ 675.00 06/12/2023 5706416 SANTANDER $ 4,950.00 27/10/2023 55D0016C-52B4-4669-A9F9- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 584.06 $ 90.94 $ 675.00 $ 675.00 $ 38,727.30
65509601496
20E079E58E31 IXTEPEC $ 39,769.18
E-0298 06/12/2023 $ 675.00 06/12/2023 5706416 SANTANDER $ 4,950.00 27/10/2023 6409B63C-F40A-45BA-BD0F- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 584.06 $ 90.94 $ 675.00 $ 675.00 $ 37,244.00
65509601496
4B00B2BCDC5B IXTEPEC
E-0298 06/12/2023 $ 900.00 06/12/2023 5706416 SANTANDER $ 4,950.00 27/10/2023 5BDD8AFF-1053-4AC1-8CE2- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 778.74 $ 121.26 $ 900.00 $ 900.00
65509601496
4E11CFFAB2C0 IXTEPEC
E-0465 07/12/2023 $ 1,350.00 07/12/2023 1284802 SANTANDER $ 3,600.00 18/11/2023 4FC22892-3F19-4D58-AD76- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 1,168.12 $ 181.88 $ 1,350.00 $ 1,350.00
65509601496
5200BF919F8C IXTEPEC
E-0465 07/12/2023 $ 450.00 07/12/2023 1284802 SANTANDER $ 3,600.00 18/11/2023 22A8BC53-B16D-4C29-BF72- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 389.37 $ 60.63 $ 450.00 $ 450.00
1284802 65509601496
1407444 F208F9BFBE84 IXTEPEC
1919481
E-0465 07/12/2023 $ 1,800.00 07/12/2023 SANTANDER $ 3,600.00 18/11/2023 C9A0DC37-21C3-419A-A0A2- GASOLINERAS R Y R DE 32011 MAGNA $ 1,557.49 $ 242.51 $ 1,800.00 $ 1,800.00 No presentó lo siguiente: 1.-Las Pólizas de Diario D-011 por
65509601496 1,318.26 $ $69,600,000.00
6254E31B2601 IXTEPEC 50,000.00 $
1.-Las Pólizas de Diario 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas
E-0480 07/12/2023 $ 1,318.26 07/12/2023 SANTANDER $ 9,144.17 14/11/2023 170b3800-391d-4ac0-9531- SERVICIO CIMOVI 32025 G SUPER (DESPACHO 3962602-0) $ 1,140.48 $ 177.78 $ 1,318.26 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) (CLC´s) 1029 por $69,600,000.00 y CLC de
65509601496 d4562d25dbbf
3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales rectificación 8 por $5,799,418.00
E-0554 11/12/2023 $ 50,000.00 11/12/2023 SANTANDER $ 50,000.00 01/12/2023 ba0beb65-7684-4861-b57d- 32011 G-SUPER $ 43,103.44 $ 6,896.56 $ Digitales por Internet 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
65509601496 SERVICIO CIMOVI 50,000.00 4.-La solicitud del área requirente Digitales por Internet
27604693ef6a
REGULAR SIN MARCA CON ÍNDICE TR:0000968258 No. 5.- Las bitácoras de combustible 4.-La solicitud del área requirente
IDENTIFICACIÓN: PL/23621/EXP/ES/2020-0000968258
REGULAR SIN MARCA CON ÍNDICE TR:0000963085 No. 5.- Las bitácoras de combustible
IDENTIFICACIÓN: PL/23621/EXP/ES/2020-0000963085
E-0173 05/12/2023 $ 38,727.30 05/12/2023 243043S621 SANTANDER $ 38,727.30 12/10/2023 83CDACCF-4095-46A2-A98B- COMPAÑIA GASOEXACTO REGULAR SIN MARCA CON ÍNDICE TR:0000963254 No. $ 33,505.95 $ 5,221.35 $ 38,727.30 $ 38,727.30
65509601496 IDENTIFICACIÓN: PL/23621/EXP/ES/2020-0000963254
6568C14514C1
E-0174 05/12/2023 $ 39,769.18 05/12/2023 533157R922 SANTANDER $ 39,769.18 04/11/2023 A70CD7D8-5AA1-4CC2-A466- COMPAÑIA GASOEXACTO DIÉSEL AUTOMOTRIZ SIN MARCA TR:0001018026 No. 34,406.38 $ 5,362.80 $ 39,769.18 $ 39,769.18
65509601496 IDENTIFICACIÓN: PL/23621/EXP/ES/2020-0001018026
1115DF602430 DIÉSEL AUTOMOTRIZ SIN MARCA TR:0001015783 No.
$
IDENTIFICACIÓN: PL/23621/EXP/ES/2020-0001015783
REGULAR SIN MARCA CON ÍNDICE TR:0001014369 No.
IDENTIFICACIÓN: PL/23621/EXP/ES/2020-0001014369
E-0175 05/12/2023 $ 37,244.00 05/12/2023 533157R921 SANTANDER $ 37,244.00 02/11/2023 661B3A00-8810-4913-862B- COMPAÑIA GASOEXACTO DIÉSEL AUTOMOTRIZ SIN MARCA TR:0001011422 No. 32,221.34 $ 5,022.66 $ 37,244.00 $ 37,244.00
65509601496 C7E0BAC80B69 IDENTIFICACIÓN: PL/23621/EXP/ES/2020-0001011422
DIÉSEL AUTOMOTRIZ SIN MARCA TR:0001010829 No.
$
IDENTIFICACIÓN: PL/23621/EXP/ES/2020-0001010829
REGULAR SIN MARCA CON ÍNDICE TR:0001013773 No.
IDENTIFICACIÓN: PL/23621/EXP/ES/2020-0001013773
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