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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-09-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
INFORME FINAL
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411311AALAA0123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)
CONCEPTO
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE OBSERVADO
NÚMERO DE INSTITUCIÓN OBSERVADO
SPEI BANCARIA Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR SUBTOTAL IVA ISR TOTAL
E-01398 24/11/2023 $ 20,300.00 24/11/2023 3411008 SANTANDER $ 18,550.00 06/11/2023 387EC558-0595-4062-9545- RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL INMUEBLE UBICADO EN PROLONGACION DE 17,500.00 $ 2,800.00 $ 1,750.00 $ 18,550.00 $ 18,550.00 $ 18,550.00
CTA. 65509601496 ALFREDO ALONSO REYES MINERIA No.400 SANTA MARIA IXCOTEL SANTA LUCIA DEL CAMINO OAX. PARA OFICINA DE SUPERVISION $
ESC. 01 DE EDUCACION ESPECIAL 07 DE PREESCOLAR Y 012 DE TELESECUNDARIAS
126915699935
E-0266 06/12/2023 $ 40,600.00 06/12/2023 5696055 SANTANDER $ 37,100.00 13/11/2023 F57F57CD-74ED-435D-8DEC- RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN 35,000.00 $ 5,600.00 $ 3,500.00 $ 37,100.00 $ 37,100.00 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $ 37,100.00
CTA. 65509601496 ALFREDO ALONSO REYES $ 2.- La póliza de egresos. $ 37,100.00
No presentó lo siguiente: 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029 $ 68,900.00
D6D3E06D612A CALLE DE HORNOS No.113 SANTA LUCIA DEL CAMINO OAX. 1.-Las poliza de diario por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
37,100.00 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) $5,799,418.00
E-0267 06/12/2023 $ 40,600.00 06/12/2023 5696056 SANTANDER $ 37,100.00 13/11/2023 279B6601-C226-408E-8CCD- RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SUPERV. ESCOLARES DE DIFERENTES NIVELES 35,000.00 $ 5,600.00 $ 3,500.00 $ 37,100.00 $ 3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
CTA. 65509601496 ALFREDO ALONSO REYES $ 4.-La solicitud del área requirente (CFDI).
5.-El estudio de mercado. 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
E3C5E2C3C945 EDUCATIVOS UBICADO EN BENITO JUAREZ No.402 SANTA MARIA IXCOTEL SANTA LUCIA DEL CAMINO OAX. 6.-El procedimiento de contratación Internet.
68,900.00 6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
E-0268 06/12/2023 $ 75,400.00 06/12/2023 5687985 SANTANDER $ 68,900.00 13/11/2023 9330F9ED-C7F7-4B11-AB41- ALFREDO ALONSO REYES RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA LAZARO $ 65,000.00 $ 10,400.00 $ 6,500.00 $ 68,900.00 $ emitido por Internet.
CTA. 65509601496 557799AECA24 CARDENAS No.706 COLONIA NACIONAL SANTA MARIA IXCOTEL SANTA LUCIA DEL CAMINO OAX. PARA
OFICINAS DE DIRECCION DE EVALUACION NUMERO DE CUENTA PREDIAL 77914
E-0293 06/12/2023 $ 20,300.00 06/12/2023 5696057 SANTANDER $ 18,550.00 13/11/2023 8E52EFDB-EAD5-4F9F-A08B- ALFREDO ALONSO REYES RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL INMUEBLE UBICADO EN PROLONGACION DE 17,500.00 $ 2,800.00 $ 1,750.00 $ 18,550.00 $ 18,550.00 $ 18,550.00
CTA. 65509601496 3551989897FB MINERIA No.400 SANTA MARIA IXCOTEL SANTA LUCIA DEL CAMINO OAX. PARA OFICINA DE SUPERVISION $ 323,300.00 $ 323,300.00
ESC. 01 DE EDUCACION ESPECIAL 07 DE PREESCOLAR Y 012 DE TELESECUNDARIAS
Subtotal $ 353,800.00 $ 323,300.00 $ 305,000.00 $ 48,800.00 $ 30,500.00 $ 323,300.00 $
INVITACIÓN RESTRINGIDA
E-01418 24/11/2023 $ 92,800.00 24/11/2023 3485425 SANTANDER $ 92,800.00 01/11/2023 49DEB3D4-9130-43C6-AE62- ARRENDAMIENTO E INMOBILIARIA PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN 4TA. $ 80,000.00 $ 12,800.00 $ -$ 92,800.00 $ 92,800.00 $ 92,800.00
CTA. 65509601496 4FEAE964C7EF VELBAR PRIVADA DE JOSE LOPEZ ALAVEZ No. 107, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL SAN FELIPE, SAN FELIPE DEL AGUA
OAXACA, PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA. CUENTA PREDIAL: 170118 35,844.00
35,844.00
E-01419 24/11/2023 $ 35,844.00 24/11/2023 3485420 SANTANDER $ 35,844.00 01/11/2023 B0B732C5-0234-4D64-837E- ARRENDAMIENTO E INMOBILIARIA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL INMUEBLE UBICADO EN LUIS MOYA No. 107, $ 30,900.00 $ 4,944.00 $ -$ 35,844.00 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $ 92,800.00
CTA. 65509601496 BC593A7273FA VELBAR COLONIA YALALAG, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA. PARA OFICINAS DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN 1.-Las poliza de diario 2.- La póliza de egresos. $ 257,288.00
INDÍGENA. CUENTA PREDIAL: 63551 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029
35,844.00 3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
E-0275 06/12/2023 $ 35,844.00 06/12/2023 5687991 SANTANDER $ 35,844.00 14/11/2023 535FCEFA-84B5-404A-8325- ARRENDAMIENTO E INMOBILIARIA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL INMUEBLE UBICADO EN LUIS MOYA No. 107, $ 30,900.00 $ 4,944.00 $ -$ 35,844.00 $ 4.-La solicitud del área requirente $5,799,418.00
CTA. 65509601496 3A704BD4BA88 VELBAR COLONIA YALALAG, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA. PARA OFICINAS DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN 5.-El estudio de mercado. 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
INDÍGENA. CUENTA PREDIAL: 63551 6.-El procedimiento de contratación (CFDI).
5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
35,844.00 Internet.
6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
emitido por Internet.
E-0276 06/12/2023 $ 92,800.00 06/12/2023 5683603 SANTANDER $ 92,800.00 14/11/2023 3BF18A84-2F7B-44F8-A813- ARRENDAMIENTO E INMOBILIARIA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN 4TA. PRIVADA DE $ 80,000.00 $ 12,800.00 $ -$ 92,800.00 $ 92,800.00 $
Subtotal CTA. 65509601496 64864B01C33C VELBAR JOSE LOPEZ ALAVEZ No. 107, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL SAN FELIPE, SAN FELIPE DEL AGUA OAXACA, $
PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA. CUENTA PREDIAL: 170118
$ 257,288.00 $ 257,288.00 $ 221,800.00 $ 35,488.00 $ -$ 257,288.00 $ 257,288.00
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