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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-21-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-24.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
O SPEI
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
REF. DEB24BFF-FC84- HUGO RODRÍGUEZ *CFDI´s
467 30/11/2023 ALFANUMÉRICA 550.00 49F6-921F- FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
D-0623 23/11/2023 550.00 E-0259 CALVO 4 PZA. MEMORIA FLASH USB ADATA 16GB BLANCO CON AZUL ADA-C008W-16GB; 550.00 550.00 550.00
F013323 C9901CCC007F 17/11/2023 5 PZA. MEMORIA USB ADATA UV240 32GB USB 2.0 NEGRO UV240BK *VERIFICACIÓN DE CFDI
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE
RFC:
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
ROCH8310127G9 ALMACÉN.
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADAS DE ALMACÉN
*REPORTE DE STOCK DE MATERIAL
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
CV. RAST. A5667EEB-BA5D- IDANIA CASANOVA *CLC
86 31/03/2023 0859015170243 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
D-01528 30/03/2023 $ 3,405.76 E-0187 4,403.36 5B0A-A16E- 03/03/2023 BAILON 2 PIEZA TELÉFONO ANÁLOGO PANASONIC, ESCRITORIO, COLOR BLANCO, LCD 3,405.76 3,405.76 3,405.76
09034 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
441A2916A8B0 RFC: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO O 1,782.50
6,004.52
CABI791020R87 *CFDI´s 3,840.82
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
795.40
*VERIFICACIONES DE CFDI's 2,905.00
CORRESPONDIENTE.
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE
*ORDENES DE COMPRA
ALMACÉN.
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDAS DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
D-0397 21/04/2023 1,782.50 E-0120 120 1,782.50 *PÓLIZAS
*CLC
*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
IDANIA CASANOVA 1 PIEZA SWITCH GIGABIT ETHERNET TL-SG3428 24 PTOS 10/100/1000 MPS + 4 *CFDI´s
CV. RAST 20C23E23-B69C- BAILÓN PUERTOS SFP, 56 GBITS/ S - GESTIONADO, TP-LINK; *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS
120 27/04/2023 085905493854
D-0397 21/04/2023 6,004.52 E-0120 11,627.84 5FE1-A2E4- 19/04/2023 11,627.84 6,004.52 *ENTRADA DE MATERIALES
311733
26ACE9702632 RFC: 1 PIEZA SWITCH GIGABIT ETHERNET 48 PTOS 10/100/100 + 4 PTOS SFP, *VERIFICACIONES DE CFDI's
CABI791020R87 GESTIONADO. MOD. TL-SG3452. TP LINK. *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *COMPROBANTE BANCARIO
D-0397 21/04/2023 3,840.82 E-0120 120 3,840.82 *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO O
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE.
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
ALMACÉN. *PÓLIZAS
D-0362 12/05/2023 795.40 E-0119 161 795.40 *CLC
CV. DE RAST. *AFECTACIONES DEL GASTOS DE OPERACIÓN
24/05/2023 085902506454
31B609DB-B200- IDANIA CASANOVA 4 PIEZA ESPUMA LIMPIADORA PARA ELECTRÓNICOS, 453ML, SILIMEX; *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
314431
4,479.92 5E75-B58E- 09/05/2023 BAILÓN 1 PIEZA PILA DE LITIO CR2032 3V ENERGIZER (PAQ 10 PZAS); 4,479.92 *CFDI´s
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EC27C608B10C RFC: 1 PIEZA REEMPLAZO DE BATERÍA COMPATIBLE P/ BR1100M2, MCA CDP; *VERIFICACIÓN DE CFDI
CABI791020R87 1 PIEZA REEMPLAZO DE BATERÍA COMPATIBLE P/ SUA750, MCA CDP. *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
D-0362 12/05/2023 2,905.00 E-0119 2,905.00 *COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDAS DE ALMACÉN
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