Page 163 - UNPA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-20-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-23
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO

No. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CHEQUE O OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
SPEI

D-0496 17/11/2023 625.3 E-0188 625.3 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 625.30
D-0496 17/11/2023 969.7 AUDITORÍA 969.70
No. DE AUT 165aadfd-542b- DELIA PATRICIA 5 CUCHILLAS DE 22 PARA 1,595.00 *PÓLIZAS 320.00
464 28/11/2023 1,595.00 4fcf-a92f- 15/11/2023 FERNÁNDEZ LÓPEZ RFC: PODADORA TRUPER *CLC´s 1,820.01
*CFDI´s
506917 c5380ffb88c3 FELD6212156T8 *VERIFICACIONES DE CFDI´s
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
969.7 E-0188 *ORDEN DE COMPRAS
*COMPROBANTE BANCARIO
D-0784 28/11/2023 320 E-0242 No. DE AUT 05408AE9-EA00- 21/11/2023 STARKE MANTENIMIENTO 320.00 320 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
D-0796 28/11/2023 30/11/2023 320.00 45A1-82C1- DE CASAS Y OFICINAS DISCO TENSOR *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
RFC: SMC090508GQ3 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.
695340 E59F17E1AFA6 -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
473 1,820.01 AUDITORÍA
*PÓLIZAS
1,820.01 E-0239 30/11/2023 No. DE AUT 62F37221-63BF- RUTH DE DIOS AZAMAR RIN DELANTERO DE TRICICLO 1,845.91 *CLC´s
695349 1,845.91 4F5E-9344- 16/11/2023 CADENA KFC DE TRICICLO *CFDI´s
*VERIFICACIONES DE CFDI´s
7705DE8EE15D RFC: DIAR7103143C6 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRAS
*COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.

D-0366 12/12/2023 527.65 E-0134 527.65 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 527.65
132.35 AUDITORÍA 132.35
20/12/2023 No. AUT 10E98DF1-299A- 06/12/2023 FERRE-TRÉBOL S.A DE C.V. 4 BALEROS 6205Z 660.00 *PÓLIZAS 556.80
354594 660.00 4CF7-B11C- *CLC´s
RFC:FTR900103RJ4 *CFDI´s
6AA8DB454DDA *VERIFICACIONES DE CFDI´s
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
D-0366 12/12/2023 132.35 E-0134 *ORDEN DE COMPRAS
*COMPROBANTE BANCARIO
No. DE AUT 7B0A8754-809E- LUZ DEL CARMEN PALMA *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
20/12/2023 556.80 483C-8C45- *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
D-0386 12/12/2023 556.8 E-0137 02/12/2023 BELLO RFC: 4 BALEROS 6205Z 556.80 556.8 *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.
354618 416842911962
PABL850222BE9
508

6 DE 7