Page 170 - UNPA
P. 170
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-21-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-24.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
O SPEI
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
REF. D8D5C646-7F40- IDANIA CASANOVA *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
308 25/08/2023 ALFANUMÉRICA *PÓLIZAS
D-0427 15/08/2023 2,002.16 E-0154 2,002.16 5AE2-AC05- 10/08/2023 BAILÓN 1 PIEZA NO BREAK DE, 600VA/330W, ENTRADA 92-139V, SALIDA 120V, 7 CTOS. 2,002.16 2,002.16 *CLC 2,002.16
F0398 RFC: *AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
F4745FDCQFF5 *CFDI´s
CABI791020R87 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
*VERIFICACIÓN DE CFDI
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
1 PIEZA ADAPTADOR POE DE 48VDC, 0.5A PTO GIGABIT, (POE-48-24W-G), MCA *AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
IDANIA CASANOVA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
REF. 1A0C1A42-5548- BAILÓN UBIQUITI NETWORKS; -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO O *CFDI´s
316 30/08/2023 ALFANUMÉRICA 5C89-9B2D-
D-0820 25/08/2023 5,115.60 E-0202 5,115.60 AAA920CFF613 23/08/2023 2 PIEZA BATERÍA DE REEMPLAZO PARA BE350G-LM (BRC35), MCA APC; 5,115.60 5,115.60 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *VERIFICACIÓN DE CFDI 5,115.60
F0405 169.00
RFC: 1 PIEZA BATERÍA COMPATIBLE PARA SLEEPBOOK HP ENVY 14-K106LA;
2,905.00
CABI791020R87 CORRESPONDIENTE. *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
807.36
1 PIEZA DISCO SSD WESTERN DIGITAL WD BLUE SA510 - 2.5" - 1TB - SATA3. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE *ORDEN DE COMPRA
ALMACÉN. *COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDAS DE ALMACÉN
D-0491 19/10/2023 169.00 E-0128 410 169.00 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
2,905.00 *PÓLIZAS
D732AB2B-5541- IDANIA CASANOVA *CLC
*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
REF. NUMÉRICA 3,074.00 5068-B0E0- 03/03/2023 BAILÓN 1 PIEZA NO BREAK OFFLINE, 450 W, 850VA0 ENTRADA 92-139V, 9 CTOS 3,074.00 *CFDI´s
20/10/2023 *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS
1BB1D16BCE05 RFC: *ENTRADA DE MATERIALES
F0423 *VERIFICACIÓN DE CFDI
CABI791020R87 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
410 *ORDEN DE COMPRA
D-0491 19/10/2023 2,905.00 E-0128 *COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
0F7F46B6-B611- IDANIA CASANOVA -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO O *CFDI´s
807.36 51B3-BAAF-
D-0495 19/10/2023 807.36 E-0129 REF. NUMÉRICA BAILÓN 1 PIEZA BATERÍAS PARA UPS KOBLENZ 4816R DE 480VA, MCA KAISE. 807.36 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *VERIFICACIÓN DE CFDI
410 20/10/2023 7122DE6F1FAD 06/10/2023 807.36 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
F0424 RFC: CORRESPONDIENTE.
CABI791020R87 -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE *COTIZACIÓN
ALMACÉN. *ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
6 DE 12
