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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-20-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-23
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO

No. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CHEQUE O OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
508 SPEI

A84806C0-00E5- 6 TUERCAS PARA INYECTORES DE *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
130.00 47F2-825F- AUDITORÍA
D-0388 12/12/2023 130 E-0138 No. DE AUT FERRE-TRÉBOL S.A DE C.V. GRASA 3/16" 130.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZAS 130.00
20/12/2023 A237E84BA1C6 01/12/2023 130 *CLC $ 134,817.84
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
354589 RFC:FTR900103RJ4 2 TUERCAS PARA INYECTORES DE -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. *CFDI
*VERIFICACIÓN DE CFDI
GRASA 3/8" *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

TOTAL $ 134,817.84 $ 141,986.13 $ 141,176.68 $ 134,817.84

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

C. JESÚS ANTONIO GAMA GARCÍA C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

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