Page 176 - UNPA
P. 176
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-21-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-24.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
O SPEI
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
7BC6F54B-1361- PAPELERÍA DEL *AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
8F4A-B8DA- FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
D-0684 24/08/2023 100.00 E-0139 REF. NUMÉRICA 100.00 6019EE247946 08/08/2023 ISTMO PACIFICO 1 PIEZA MEMORIA USB 32GB. 100.00 100.00 100.00
312 24/08/2023 *ESCRITO SIMPLE
S.A. DE C.V. -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE
240823
*CFDI´s
RFC: PIP890703U84 ALMACÉN.
*VERIFICACIÓN DE CFDI
*COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
3 PIEZA FOLDER CARTULINA CTA CREMA CJA/100 SMART; *CFDI´s
2 PIEZA PASTA/ENG CTA. C/2 KRI RAY 25 JGO 13P ZEBRA;
REF. 96DB4AC9- 2 PIEZA PASTA/ENG CTA C/2 NEG 25 JGO 14P ZEBRA; FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *VERIFICACIONES DE CFDI´s
281 28/07/2023 ALFANUMÉRICA TONY TIENDAS 2 PIEZA PEGAMENTO LÁPIZ ADH TBO 22G C/6 PRITT.
D-0952 31/07/2023 229.26 E-0187 2,950.39 2,950.39 229.26 -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS 229.26
A32030698 63EA-4A31-9E2D- 28/07/2023 1,367.27
RFC: TTI961202IM1 ALMACÉN. *ORDEN DE COMPRA
AE0FBC11A265
*DOCUMENTO CON PRECIOS
*COMPROBANTE BANCARIO
*COMPROBANTE BANCARIO
*COTIZACIÓN
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
1 PIEZA AIRE COMPRIMIDO 660 ML SILIMEX; *CFDI´s
1 PIEZA BOLÍGRAFO P/MED STICK BLT/4+LAPIZ KMETRICO;
REF. 430B93B8-07C3- TONY TIENDAS 2 PIEZA BOLÍGRAFO P/MED STICK SDO CJA/12 PINPOINT; FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *COTIZACIONES
419 24/10/2023 ALFANUMÉRICA RFC: TTI961202IM1 2 PIEZA MARCATEXTOS FLUOR DELG AMA BLT BACOFLAG.
D-0817 26/10/2023 118.18 E-0159 1,367.27 4968-BD40- 24/10/2023 118.18 -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE *VERIFICACIÓN DE CFDI 118.18
A32032991
31F0CF1CECA6 ALMACÉN. *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
TOTAL: $ 129,626.51 $ 137,944.07 $ 136,192.66 $ 129,626.51 $ 129,626.51 $ -
NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
C. RUBÉN FRANCISCO CASTILLO PELÁEZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
12 DE 12
