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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-22-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-25
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCOS INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
10 PZA. ALIMENTADOR LAV/FREG 55 CM *CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
87D30F46-7A82- FERRE TRÉBOL, S.A. DE FOSET FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *CFDI´S
11,375.00 4E2C-9B6E- 1,213.00 *VERIFICACIÓN DE CFDI
D-01001 26/06/2023 1,213.00 E-0232 229 29/06/2023 N° DE AUT: 600400 21/06/2024 10 PZA. ALIMENTADOR WC 50 CM 1/2"X7/8" 1,213.00 *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS 1,213.00
BBCB82CEEE41 IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *ÓRDENES DE COMPRA
C.V. FOSET BASIC** *VERIFICACIONES DE CFDI´S
*COMPROBANTE BANCARIO
3 PZA. PORTACANDADO 1-3/4" LOCK *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*DOCUMENTOS
*FORMATO ENTRADAS DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDAS DE ALMACÉN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
COMPROBANTE BANCARIO
CFDI
D-01052 27/06/2023 487.26 E-0233 230 487.26 PÓLIZA DE EGRESO 487.26
92.21
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
654.96
SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y 270.02
SALIDAS DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
COMPROBANTE BANCARIO *CFDI´S
CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
D-01052 27/06/2023 92.21 E-0233 230 92.21 PÓLIZA DE EGRESO *ORDEN DE COMPRA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *COMPROBANTE BANCARIO IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
*DOCUMENTOS
SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
D-01052 27/06/2023 654.96 E-0233 230 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
COMPROBANTE BANCARIO
CFDI
654.96 PÓLIZA DE EGRESO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
SALIDAS DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
D-01058 27/06/2023 270.02 E-0234 230 270.02 *CLC
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
COMPROBANTE BANCARIO
*CFDI´S
CFDI
*VERIFICACIÓN DE CFDI
PÓLIZA DE EGRESO
*ORDEN DE COMPRA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*COMPROBANTE BANCARIO
SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
*DOCUMENTOS
SALIDAS DE ALMACÉN
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
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