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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO-DAE-AF-25-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-28
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS COMPROBANTE
CONCEPTO
No. DE IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CHEQUE O OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR TOTAL
SPEI
D-0576 22/11/2023 1,432.83 E-0266 466 695337 39,865.11 04/11/2023 80200C3E-8731-4C82-A386- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 39,865.11 1,432.83 1,432.83
38,432.28 E-0266 30/11/2023 MÉXICO, S.A.B. DE C.V. 38,432.28 38,432.28
7362287542F4 TELECOMUNICACIONES
466
D-0576 22/11/2023
E-0167 507
E-0167
D-0315 11/12/2023 37,749.15 E-0167 37,749.15 37,749.15
4,964.78 E-0167 4,964.78
11,032.85 E-0166 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA 11,032.85
E-0166
D-0315 11/12/2023 7,171.35 507 35534 60,918.13 06/12/2023 6377B53D-D6FB-4CF3-905E- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 60,918.13 4,964.78 ORDEN DE AUDITORÍA 7,171.35
25,522.41 21/12/2023 MÉXICO, S.A.B. DE C.V. *PÓLIZAS 25,522.41
14,342.70 EDEF6D7AFBF9 TELECOMUNICACIONES 14,342.70
507 *CLC´S
D-0315 11/12/2023 11,032.85 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *DOCUMENTOS DENOMINADOS AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
*SOLICITUDES DE ELABORACIONES DE PAGOS
507 *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y *VERIFICACIONES DE CFDI´S
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *CARATULAS CUENTA MAESTRA
D-0315 11/12/2023 7,171.35 *DESGLOSES DE FACTURAS
CORRESPONDA.
507 *ESTADOS DE CUENTAS
21/12/2023
D-0317 11/12/2023 35533 39,865.11 06/12/2023 1FAC84EB-34CA-459B-93FA- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 39,865.11 25,522.41 *CFDI´S
507 MÉXICO, S.A.B. DE C.V. *COMPROBANTES BANCARIOS
EDEF6D7AC52D TELECOMUNICACIONES
*DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
D-0317 11/12/2023 14,342.70 (CONVENIO, OFICIO, COTIZACIONES)
D-0319 11/12/2023 683.13 E-0168 507 683.13 683.13
21/12/2023 6,472.86 6,472.86
35532 14,655.28 06/12/2023 1A9B7BD9-7214-4A64-B6B5- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 14,655.28
507 MÉXICO, S.A.B. DE C.V.
EDEF6D7A18C9 TELECOMUNICACIONES
D-0319 11/12/2023 6,472.86 E-0168
D-0321 11/12/2023 5,755.99 E-0169 507 21/12/2023 35536 13,423.20 06/12/2023 A1D37085-0421-476F-9C24- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 13,423.20 5,755.99 5,755.99
MÉXICO, S.A.B. DE C.V.
EDEF6D7A10BF TELECOMUNICACIONES
SUBTOTAL $ 1,126,852.04 $ 1,303,754.83 $ 1,303,755.02 $ 1,126,852.04 $ 1,126,852.04 $ -
TOTAL $ 1,354,242.48 $ 1,303,754.83 $ 1,303,755.02 $ 1,354,242.48 $ 1,314,377.37 $ 39,865.11
NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO
REVISÓ: AUTORIZÓ:
ELABORÓ:
__________________________________________ ______________________________________________________ _________________________________________
C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
C.ANA BETZAIDA SARAÍ CRUZ CRUZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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