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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO-DAE-AF-25-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-28
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS COMPROBANTE
CONCEPTO
No. DE IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CHEQUE O OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR TOTAL
SPEI
D-0464
D-0464 15/08/2023 3,629.30 E-0215 309 617841 39,865.11 05/08/2023 12A8ADF1-DF07-4C01-B7BE- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 39,865.11 3,629.30 3,629.30
D-0464 15/08/2023 10,100.01 E-0215 309 30/08/2023 MÉXICO S.A.B. DE C.V. 10,100.01 10,100.01
D-0614 15/08/2023 26,135.80 E-0215 309 73622875208E TELECOMUNICACIONES 26,135.80 26,135.80
7,155.99 7,155.99
19/09/2023 7,155.99 E-0156 365 26/09/2023 415621 14,667.96 05/09/2023 07C74D18-C755-4CF2-9AB9- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 14,667.96
MÉXICO S.A.B. DE C.V. 13,723.22 5,755.99
73622875FDDE TELECOMUNICACIONES 60,918.32 26,239.28
39,865.11
D-0616 19/09/2023 5,755.99 E-0157 365 26/09/2023 415635 0721C129-A01E-4F95-B7FF- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 14,430.53 5,755.99 7,186.71
415638 13,723.22 05/09/2023 TELECOMUNICACIONES MÉXICO S.A.B. DE C.V. 13,423.20 27,492.14
26,239.28 E-0158 365 415639 13,423.20 26,239.28 39,865.11
7,186.71 E-0158 365 26/09/2023 736228759374 7,186.71
E-0158 365 7,155.99
D-0618 19/09/2023 27,492.14 60,918.13 05/09/2023 6F46E0DB-DBD0-43E9-AE8C- SERVICIOS DE TELÉFONO DE MÉXICO, 27,492.14
D-0618 19/09/2023 E-0159 365 26/09/2023 S.A.B. DE C.V. 4,964.78
D-0618 19/09/2023 39,865.11 736228759208 TELECOMUNICACIONES 39,865.11
791.21
D-0620 19/09/2023 39,865.11 05/09/2023 D992B798-F0C2-47D3-8855- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE
MÉXICO, S.A.B. DE C.V. 17,520.30
7362287534B9 TELECOMUNICACIONES
14,342.70
D-0732 23/10/2023 7,155.99 E-0248 417 31/10/2023 292508 14,430.53 05/10/2023 8E3E4310-1C49-4941-8DA8- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 7,155.99
MÉXICO, S.A.B. DE C.V. 11,642.14
736228751F93 TELECOMUNICACIONES *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
10,241.64
ORDEN DE AUDITORÍA
7,171.35
D-0734 23/10/2023 4,964.78 E-0247 417 31/10/2023 292505 13,423.20 05/10/2023 2F8BFA3D-9672-4B76-ACDE- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 4,964.78 *PÓLIZAS
MÉXICO, S.A.B. DE C.V. *CLC´S 10,555.86
7362287596E5 TELECOMUNICACIONES
29,309.25
2F8BFA3D-9672-4B76-ACDE- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE *DOCUMENTOS DENOMINADOS AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN 7,155.99
MÉXICO, S.A.B. DE C.V.
D-0734 23/10/2023 791.21 E-0247 417 31/10/2023 292505 13,423.20 05/10/2023 791.21 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES DE ELABORACIONES DE PAGOS 5,755.99
30,562.44
7362287596E5 TELECOMUNICACIONES 14,342.70
*DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y *VERIFICACIONES DE CFDI´S 4,964.78
3,876.86
D-0736 23/10/2023 17,520.30 E-0246 417 17,520.30 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *CARATULAS CUENTA MAESTRA
7,171.35
14,342.70 E-0246 CORRESPONDA. *DESGLOSES DE FACTURAS
11,642.14 E-0246 417 *ESTADOS DE CUENTAS
D-0736 23/10/2023 10,241.64 E-0246 14,342.70 *CFDI´S
7,171.35 E-0246 417 31/10/2023 292472 60,918.13 05/10/2023 4B0BE36E-AB78-4192-AA0D- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 60,918.13 *COMPROBANTES BANCARIOS
MÉXICO, S.A.B. DE C.V.
D-0736 23/10/2023 10,555.86 E-0245 7362287511E2 TELECOMUNICACIONES 11,642.14 *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
(CONVENIO, OFICIO, COTIZACIONES)
29,309.25 E-0245
7,155.99 417
E-0265
D-0736 23/10/2023 5,755.99 10,241.64
30,562.44 E-0264
14,342.70 E-0263 417
E-0263
D-0736 23/10/2023 4,964.78 E-0263 7,171.35
3,876.86 E-0263
D-0738 23/10/2023 E-0263 417 292471 39,865.11 05/10/2023 1A04D066-73B8-4C68-A350- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 39,865.11 10,555.86
7,171.35 31/10/2023 MÉXICO, S.A.B. DE C.V. 14,533.76
73622875DB62 TELECOMUNICACIONES 13,423.23
417 60,918.13
D-0738 23/10/2023 466 30/11/2023 695313 14,533.76 04/11/2023 BA38695D-38E8-417F-BA90- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 29,309.25
D-0570 22/11/2023 MÉXICO, S.A.B. DE C.V. 7,155.99
73622875DB22 TELECOMUNICACIONES DE TELÉFONOS DE
MÉXICO, S.A.B. DE C.V.
D-0572 22/11/2023 466 30/11/2023 695311 13,423.23 04/11/2023 7D00B11F-A55B-46DB-BDA3- SERVICIOS 5,755.99
695310
D-0574 22/11/2023 466 73622875EEAB TELECOMUNICACIONES 30,562.44
D-0574 22/11/2023 466 14,342.70
D-0574 22/11/2023 466 30/11/2023 60,918.13 04/11/2023 CCA6F03E-7951-4101-A9FB- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 4,964.78
D-0574 22/11/2023 466 MÉXICO, S.A.B. DE C.V. 3,876.86
D-0574 22/11/2023 466 73622875E7AD TELECOMUNICACIONES
7,171.35
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