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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO-DAE-AF-25-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-28
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS COMPROBANTE
CONCEPTO
No. DE IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CHEQUE O OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR TOTAL
SPEI
D-0686 20/06/2023 7,155.99 E-0279 222 30/06/2023 478195 14,601.59 05/06/2023 07D1390C-6E5B-4342-B7A9- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 14,601.59 7,155.99 7,155.99
MÉXICO, S.A.B. DE C.V. 5,755.99
736228751203 TELECOMUNICACIONES
D-0688 20/06/2023 5,755.99 E-0280 222 30/06/2023 478183 13,723.20 05/06/2023 3DA702B9-EC07-4EE9-96C1- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 13,723.20 5,755.99
MÉXICO, S.A.B. DE C.V.
736228754317 TELECOMUNICACIONES
D-0690 20/06/2023 39,601.46 E-0281 222 39,601.46 39,601.46
30/06/2023 21,316.67 21,316.67
478186 60,918.13 05/06/2023 EDBDD4CB-7634-48AE-A94B- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 60,918.13
222 MÉXICO S.A.B. DE C.V.
73622875A7DC TELECOMUNICACIONES
D-0690 20/06/2023 21,316.67 E-0281
D-0692 20/06/2023 39,865.11 E-0282 222 30/06/2023 478189 39,865.11 05/06/2023 898808EB-A2CC-4822-BB83- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 39,865.11 39,865.11 39,865.11
MÉXICO, S.A.B. DE C.V. 15,034.89
73622875CFF7 TELECOMUNICACIONES 13,723.22 7,155.99
D-0703 20/07/2023 7,155.99 E-0181 278 28/07/2023 410029 15,034.89 05/07/2023 8E13290E-D083-4CA1-8501- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 7,155.99 5,755.99
MÉXICO, S.A.B. DE C.V.
736228750699 TELECOMUNICACIONES *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA 16,633.38
9,672.15
ORDEN DE AUDITORÍA
33,098.55
D-0705 20/07/2023 5,755.99 E-0182 278 28/07/2023 410031 13,723.22 06/07/2023 C3E83FB7-D2C5-4E5C-850F- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 5,755.99 *PÓLIZAS 1,514.05
MÉXICO, S.A.B. DE C.V. *CLC´S 19,865.11
7362287516B7 TELECOMUNICACIONES
20,000.00
E-0183 278 *SOLICITUDES DE ELABORACIONES DE PAGOS 7,155.99
E-0183 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 5,755.99
D-0707 20/07/2023 16,633.38 E-0183 16,633.38
9,672.15 E-0183 9,672.15 *CFDI´S 23,659.89
D-0707 20/07/2023 E-0184 278 410033 60,918.13 06/07/2023 E4053E52-73F9-4BDC-860B- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 60,918.13 *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y 12,829.40
33,098.55 28/07/2023 MÉXICO S.A.B. DE C.V. 24,428.84
1,514.05 E-0184 *VERIFICACIONES DE CFDI´S
278 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
19,865.11 E-0218
*CARATULAS CUENTA MAESTRA
20,000.00 CORRESPONDA.
7,155.99
*DESGLOSES DE FACTURAS
736228750B13 TELECOMUNICACIONES *ESTADOS DE CUENTAS
*COMPROBANTES BANCARIOS
D-0707 20/07/2023 33,098.55
278 *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
(CONVENIO, OFICIO, COTIZACIONES)
D-0707 20/07/2023 1,514.05
D-0709 20/07/2023 278 410035 39,865.11 06/07/2023 B8216630-7090-42C2-9A0C- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 39,865.11 19,865.11
28/07/2023 MÉXICO S.A.B. DE C.V.
73622875FBAC TELECOMUNICACIONES
278
D-0709 20/07/2023 20,000.00
7,155.99
D-0458 15/08/2023 309 30/08/2023 617872 14,120.39 05/08/2023 B6F76B49-2B96-46F0-8EC4-SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 14,120.39
MÉXICO S.A.B. DE C.V. 13,723.20
736228751553 TELECOMUNICACIONES
D-0460 15/08/2023 5,755.99 E-0217 309 30/08/2023 617871 13,723.20 05/08/2023 AAF0C76A-E49C-4C28-9D5B-SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 5,755.99
MÉXICO S.A.B. DE C.V. 23,659.89
736228757E44 TELECOMUNICACIONES 12,829.40
24,428.84
D-0462 15/08/2023 23,659.89 E-0216 309
12,829.40 E-0216
D-0462 24,428.84 E-0216 309 30/08/2023 617843 60,918.13 05/08/2023 5DB42B85-3629-41F9-BAA4- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 60,918.13
D-0462 MÉXICO S.A.B. DE C.V.
15/08/2023 73622875A1E7 TELECOMUNICACIONES
15/08/2023
309
5 DE 7
