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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-02
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
NÚM. FECHA CUENTA ORIGEN CUENTA DESTINO NOMBRE DE LA CUENTA CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
* DOCUMENTO DENOMINADO “SOLVENTACIÓN DEL INFORME
TRASPASO REF. 70105691473 AUT. PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024
29032 SER BCA ELEC.
CAJA 0062 AUT 00000000 * DOCUMENTOS DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE
HORA 14:41 SUC 0519
36 27/12/2023 70180857948.00 70105691473 INGRESOS PROPIOS 2022 3,752.45 * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO O EN SU CASO, PRESENTE EL 3,752.45
* COMPROBANTES BANCARIOS COMPROBANTE DEL REINTEGRO
* SOLICITUD
* COMPLEMENTO DE PAGO
TOTAL: $485,995.08 $400,000.00 $85,995.08
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. BELLA MARISOL TAPIA RAMÍREZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
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