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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-07
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/21/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NÓMINA IMPORTE OBSERVADO DEL
MOMENTO CONTABLE DEL
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE PERIODO SUELDO GARANTÍA DEL NETO DEVENGO VS NÓMINA (SUELDO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO
SPEI (IMPORTE BRUTO) PODER Y/O GARANTÍA DEL PODER) FALTANTE ATENDIÓ
TOTAL DEDUCCIÓN

D-033 04/12/2023 28,756.96 E-02 431

D-033 04/12/2023 5,699.96 E-02 431

D-033 04/12/2023 11,192.19 E-02 431 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE
CHEQUE NO. DEL EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE EL
168,245.50 2A QNA AYUDAS 171,914.49 171,914.49 24,769.71
06/12/2023 NOV LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN
00081 AL 00156 REGISTRO DEL MOMENTO
D-033 04/12/2023 5,615.76 E-02
431 ENTRE EL REGISTRO DEL
24,769.71 CONTABLE DEL DEVENGO VS
431
MOMENTO CONTABLE DEL
NÓMINA (SUELDO Y/O GARANTÍA

DEVENGO VS NÓMINA (SUELDO
DEL PODER)

Y/O GARANTÍA DEL PODER)

D-033 04/12/2023 8,217.29 E-02

D-033 04/12/2023 97,561.14 E-02 431

D-033 04/12/2023 14,472.15 E-02 431

D-033 04/12/2023 6,733.49 E-02 431
CHEQUE NO. DEL
168,245.50 2A QNA AYUDAS 171,914.49 171,914.49 24,769.71 24,769.71
06/12/2023 NOV
00081 AL 00156
D-033 04/12/2023 5,957.57 E-02
431

D-033 04/12/2023 12,477.69 E-02 431

TOTAL ANEXO $ 10,701,259.20 $ 8,839,964.37 $ 8,560,839.32 $ 1,889,223.15 $ 1,480,573.89 $ 8,969,488.58 $ 251,196.73 $ 251,196.73

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO DEL MOMENTO CONTABLE DEVENGADO

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

_________________________________________________ ______________________________________________________ _______________________________________________________
C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
C. RUBÉN FRANCISCO CASTILLO PELÁEZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA

Y DE CUMPLIMIENTO

10 DE 10