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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-06

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER S.A. CUENTA NÚMERO: NÓMINA
119768807
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CAJA SUBSIDIO TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
PARA EL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE IMPORTE FECHA Y/O NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO RETENCIONES /
O REFERENCIA PERIODO I.S.R. RETENIDO

NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN

ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE:

*PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 000723 DE

FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, POR

CONCEPTO DE PAGO DE ISR

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023

1.- NO ACREDITÓ EL *SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA POR

CHEQUE 16/01/23 AL 95 CFDIS ENTERO DE LA CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA
NÚMERO: 31/01/23 S/N CORRESPONDIENT
000086 31/01/2023 423,319.40 000019 31/01/2023 388,615.00 31/01/2023 388,615.00 423,319.40 0.00 34,704.97 388,614.43 34,704.97 RETENCIÓN ANTE LA RENTA (ISR) DEL MES DE ENERO DE 2023 34,704.97 0.00
000011 ES A SUELDOS
INSTANCIA *INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA

CORRESPONDIENTE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA POR

IMPORTE DE $116,480.00 (CIENTO DIECISÉIS

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

00/100 M.N).

ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE

DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

Y PÓLIZA DE EGRESOS

000441 16/02/2023 433,986.24 000093 16/02/2023 398,361.67 16/02/2023 CHEQUE 398,361.67 01/02/23 AL 97 CFDIS 433,986.24 0.00 35,624.58 398,361.66 NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN 35,624.58 0.00
NÚMERO: 15/02/23 S/N CORRESPONDIENT ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE:
000047 *PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 000945 DE
ES A SUELDOS FECHA 16 DE MARZO DE 2023, POR
CONCEPTO DE ENTERO DE RETENCIONES DE
ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2023
1.- NO ACREDITÓ EL
*SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA POR
ENTERO DE LA
CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA
35,624.58 RETENCIÓN ANTE LA
RENTA (ISR) DEL MES DE FEBRERO DE 2023
INSTANCIA
*INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA
CORRESPONDIENTE
INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA POR
IMPORTE DE $61,285.00 (SESENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
00/100 M.N).
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL:
*PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA Y PÓLIZA DE EGRESOS

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