Page 100 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-25-SOL-25
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-28

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O ISR IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA 1.25% TOTAL OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 93A68255-8EFF-4177-

99D5-072A1520CF45

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

*OFICIO NÚMERO RECMATE/012/2023 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2023, DE SOLICITUD DE

DOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LAS COPIADORAS OKI MODELO ES4172LPMFP QUE

SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA DE FOTOCOPIADO DEL H. AYUNTAMIENTO, SUSCRITO POR LA

BANCO SANTANDER CARGO 1. NO PRESENTÓ LA COORDINADORA DE RECURSOS MATERIALES

(MËXICO) S.A. TRANSFERENCIA 93A68255-8EFF- RSPG EQUIPOS 2 E48 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZAN DOS SERVICIOS DE
4177-99D5- DE IMPRESIÓN 2,064.80
002704 31/03/2023 2,064.80 001308 31/03/2023 2,064.80 01/03/2023 CUENTA NÚMERO ENLACE PAGO FACT 2,064.80 16/01/2023 2,064.80 0.00 2,064.80 COMPROBATORIA Y MANTENIMIENTO A LAS COPIADORAS DEL ÁREA DE FOTOCOPIADO DEL H. AYUNTAMIENTO 2,064.80 0.00
072A1520CF45 MANTENIMIENTO
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR RSPG EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE FECHA 13 DE ENERO DE
18000245413 93A68255 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
2023, CON FIRMA

*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 16 DE ENERO DE 2023, CON FIRMAS Y SELLOS

DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO

*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO A LAS COPIADORAS DEL ÁREA DE FOTOCOPIADO DEL H. AYUNTAMIENTO

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE

EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA

DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

009726 31/05/2023 34,800.00 003957 31/05/2023 34,425.00 08/05/2023 BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA 34,425.00 13/04/2023 DA75E21D-67A2- SERGIO 34,800.00 375.00 10 SERVICIOS DE REPARACIÓN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO 34,800.00 0.00
(MËXICO) S.A. SPEI 46CE-A855- EDUARDO DE JUEGOS, 10 SERVICIOS DE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2023, DE SOLICITUD DE LA REPARACIÓN
F36BD7EE4BC7 CRONQUE APLICACIÓN DE PINTURA DE LOS JUEGOS INFANTILES AL INTERIOR DEL CENTRO CÍVICO, CULTURAL Y DEPORTIVO
CUENTA NÚMERO CLAVE DE RASTREO HERRERA COMEX; 04 SERVICIOS DE "PARQUE BICENTENARIO", SUSCRITO POR EL ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DEL
18000245413 20230508400140BE 34,425.00 CENTRO CÍVICO, CULTURAL Y DEPORTIVO "PARQUE BICENTENARIO"
REPARACIÓN DE MESAS Y *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA REPARACIÓN DE LOS JUEGOS
T0000474816020 BANCAS DE HERRERIA; 4 INFANTILES AL INTERIOR DEL CENTRO CÍVICO, CULTURAL Y DEPORTIVO "PARQUE
SERVICIOS DE APLICACIÓN DE BICENTENARIO"
PINTURA COMEX 1. NO PRESENTÓ LA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SERGIO EDUARDO CRONQUE HERRERA DE FECHA 03 DE
34,800.00 DOCUMENTACIÓN
ABRIL DE 2023, CON FIRMA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO.
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE ERVICIOS DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2023
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, CON FIRMAS Y SELLOS
DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA LA REPARACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES
AL INTERIOR DEL CENTRO CÍVICO, CULTURAL Y DEPORTIVO "PARQUE BICENTENARIO"
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA
DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

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