Page 101 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-25-SOL-25
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O ISR IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA 1.25% TOTAL OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL AAA136B0-F8A5-42E6-
93C4-91CC95902577
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO NÚMERO TM/ING/0197/2023 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023, DE SOLICITUD
DE CONTROLES DE ACCESO MULTIMONEDA, PAGO DE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN
PARA LOS SANITARIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS RIVERAS DEL RÍO MIXTECO
1 PIEZA CONTROLES DE ACCESO DE LA COLONIA SANTA CRUZ, SUSCRITO POR EL COORDINADOR DE INGRESOS
MULTIMONEDAS INCLUYE 2
BANCO SANTANDER CONTADOR DE MONEDAS, 2 1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZAN CONTROLES DE ACCESO
(MËXICO) S.A. 25,031.99 CIERRA PUERTAS AUTOMÁTICO,
CLAVE DE RASTREO AAA136B0-F8A5- OSCAR ENRIQUE 2 CHAPA, 2 PROTECCIONES DE DOCUMENTACIÓN MULTIMONEDA, PAGO DE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN PARA LOS SANITARIOS
CUENTA NÚMERO 20230925400140BE 42E6-93C4- AMARO ZARATE HERRERÍA, 2 MODIFICACIONES
022346 30/09/2023 5,220.00 008401 30/09/2023 25,031.99 25/09/2023 18000245370 25,031.99 11/09/2023 25,031.99 0.00 EN PUERTAS MADERA 5,220.00 COMPROBATORIA Y PÚBLICOS EN LAS RIVERAS DEL RÍO MIXTECO 5,220.00 0.00
T0000488905120 91CC95902577
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR OSCAR ENRIQUE AMARO ZARATE HERRERA DE FECHA 21
DE JULIO DE 2023, CON FIRMA
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON FIRMAS Y
SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA LA INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS
CONTROLES DE ACCESO MULTIMONEDA PARA LOS SANITARIOS PÚBLICOS EN LAS
RIVERAS DEL RÍO MIXTECO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA
DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
TOTAL $42,084.80 $61,521.79 $61,521.79 $61,896.79 $375.00 $61,521.79 $42,084.80 $42,084.80 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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