Page 97 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                                     AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                             DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ANEXO DAM-FC-23-SOL-23
                            DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                RESULTADO: AF-26

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

                              CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
                        SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
                SUB-SUBCUENTA: 51331-3363 SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS

                                                                                                                     INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                 ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

        PÓLIZA DE DIARIO                       PÓLIZA DE EGRESO                                   BANCO                                                                                    COMPROBANTE

                                                                                                     INSTITUCIÓN     No. DE CHEQUE O                                                                                                                       IMPORTE    OBSERVACIONES  DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                                                                            SOLVENTADO          NO
                                                                                                  BANCARIA Y NÚM.    TRANSFERENCIA                                                                                                                       OBSERVADO                                                                                                                                                    SOLVENTADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE      NÚMERO  FECHA             IMPORTE      FECHA                                                      IMPORTE      FECHA                NÚM.            PROVEEDOR  IMPORTE      CONCEPTO
                                                                                                       DE CUENTA         BANCARIA

019840  31/08/2023        22,968.00 07562      31/08/2023        22,968.00 17/08/2023             BANCO SANTANDER     CLAVE DE RASTREO   22,968.00    22/07/2023           CFE92BDF-D887-      JUAN                   30000 PZ B2 $2.00 RECOLECCIÓN DE                                                                               DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO                               22,968.00    0.00
                                                                                                      (MËXICO) S.A.  20230817400140BET0                                      4C6B-9F4C-    FRANCISCO                  BASURA FOLIO: 388,001 AL 418,000;                                                                              *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL
                                                                                                                                                                            87EDC1E0B7A3   CARRIZOSA                  30000 PZ B3 $3.00 RECOLECCIÓN DE                                                                               CFE92BDF-D887-4C6B-9F4C-87EDC1E0B7A3
                                                                                                   CUENTA NÚMERO         000470352950                                                                 22,968.00                                                                                                                      DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
                                                                                                      18000245370                                                                             LOMELI                  BASURA FOLIO: 388,001 AL 418,000;                                                                              *OFICIO NÚMERO TM/ING/0183/2023 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023, DE
                                                                                                                                                                                                                      30000 PZ B5 $5.00 RECOLECCIÓN DE                                                                               SOLICITUD DE IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA EL COBRO DEL SERVICIO DE
                                                                                                                                                                                                                      BASURA FOLIO: 307,001 AL 337,000                                                                               RECOLECCIÓN DE LA BASURA EN LAS DISTINTAS AGENCIAS Y COLONIAS DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     LA CIUDAD PARA LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SUSCRITO POR EL COORDINADOR DE INGRESOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE JULIOO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL
                                                                                                                                                                                                                                                                         1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SE AUTORIZA LA IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA EL COBRO DEL SERVICIO DE
                                                                                                                                                                                                                                                         22,968.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     RECOLECCIÓN DE BASURA EN LAS DIFERENTES AGENCIAS Y COLINIAS
                                                                                                                                                                                                                                                                         DEL GASTO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR JUAN FRANCISCO CARRIZOSA LOMELI DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     FECHA 10 DE JULIO DE 2023, CON FIRMA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 22 DE JULIO DE 2023, CON
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS BOLETOS EN EL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     COBRO DE LA RECOLECCIÓN DE BASURA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

TOTAL                     $110,722.00                            $110,722.00                                                             $110,722.00                                                  $110,722.00                                        $110,722.00                                                                                                                                     $110,722.00  $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.

                                         ELABORÓ                                                                                         SUPERVISÓ                                                                                           REVISÓ                                                        AUTORIZÓ

                    ______________________________________                                                           ______________________________________                                                        __________________________________________                        _______________________________________
                    C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO                                                                    C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ                                                               C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ                                 C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
                                                                                                                                          AUDITOR                                                                    JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
                                         AUDITOR                                                                                                                                                                          FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO                               DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3/3
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