Page 107 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-28-SOL-28
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3992 SERVICIOS DE LABORATORIO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL ABEFB149-DCCA-4E87-B32E-F867B81D315A
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO NÚMERO RSYPS/031/2023 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023, DE SOLICITUD DE ESTUDIOS DE LABORATORIO
MÉDICOS PARA TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL H. AYUNTAMIENTO, SUSCRITO POR EL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD
BANCO SANTANDER CARGO *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZAN ESTUDIOS DE LABORATORIO MÉDICOS PARA TRABAJADORES
(MËXICO) S.A. TRANSFERENCIA ABEFB149-DCCA- 1 SERVICIO Y BENEFICIARIOS
4E87-B32E- 30,530.00 LABORATORIOS
000403 31/01/2023 30,530.00 000292 31/01/2023 30,530.00 26/01/2023 CUENTA NÚMERO ENLACE PAGO FACT 30,530.00 18/01/2023 LCI LAB S.C. 30,530.00 *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023, CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE 30,530.00 0.00
F867B81D315A MÉDICOS 33,886.50 0.00
18000245370 2430 RECIBIDO
1 SERVICIO
35,001.50 LABORATORIOS *REPORTE EMITIDO POR LCI LAB DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO MÉDICOS REALIZADOS A 48 TRABAJADORES Y/O
MÉDICOS BENEFICIARIOS
*48 ORDENES DE ESTUDIOS DE LABORATORIO MÉDICOS EMITIDOS POR EL CONSULTORIO MUNICIPAL A LOS
TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL H. AYUNTAMIENTO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR
1. NO PRESENTÓ LA LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE
DOCUMENTACIÓN SITUACIÓN FISCAL
COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA DEL
GASTO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 990ECB5D-5043-4319-92E7-41069BC65093
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE ESTUDIOS DE LABORATORIO MÉDICOS PARA
TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL H. AYUNTAMIENTO; ASÍ COMO, UN ESTUDIO DE DROGAS DE ABUSO
6, SUSCRITO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD
BANCO SANTANDER CARGO *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZAN ESTUDIOS DE LABORATORIO MÉDICOS PARA TRABAJADORES
(MËXICO) S.A. TRANSFERENCIA 990ECB5D-5043- Y BENEFICIARIOS
4319-92E7-
013834 30/06/2023 33,886.50 005403 30/06/2023 33,886.50 19/06/2023 CUENTA NÚMERO ENLACE PAGO FACT 35,001.50 06/06/2023 LCI LAB 33,886.50 *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE
41069BC65093
18000245370 2617 RECIBIDO
*REPORTE EMITIDO POR LCI LAB DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO MÉDICOS REALIZADOS A 65 TRABAJADORES Y/O
BENEFICIARIOS
*65 ORDENES DE ESTUDIOS DE LABORATORIO MÉDICOS EMITIDOS POR EL CONSULTORIO MUNICIPAL A LOS
TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL H. AYUNTAMIENTO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE
SITUACIÓN FISCAL
TOTAL $64,416.50 $64,416.50 $65,531.50 $65,531.50 $64,416.50 $64,416.50 $0.00
SUPERVISÓ REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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