Page 46 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA NÚM. COMPROBANTE
25604671097
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LOS
MATERIALES:
OFICIO NÚMERO SN/ALM/2023 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL
2023, QUE CONTIENE LA SOLICITUD DE MATERIAL PARA OFICINA,
SUSCRITO POR LA ENCARGADA DE ALMACÉN Y DIRIGIDO A LA
PRESIDENTA MUNICIPAL.
144 H87 PIEZA BLOCK POLIZA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
CHEQUE T/CARTA 1013 MC.
PRINTAFORM, 50 H87 PIEZA OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL
SOBRE BOLSA AMARILLO CON
HILO 1206-H 23 X 30 CMS. MC. 2023, QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE
CANSA, 50 H87 PIEZA SOBRE
BOLSA AMARILLO CON HILO MATERIALES DE OFICINA SUSCRITO POR LA PRESIDENTA
1207-H 23 X 33.5 CMS. MC.
017666 01/10/2023 56,631.29 005382 16/10/2023 56,631.29 16/10/2023 TRANSFERENCIA 56,631.29 21/10/2023 BAEF7035-F361-9844- PROVEEDORA 56,631.25 CANSA, . . . 100 MILLER PAPEL 56,631.29 MUNICIPAL Y DIRIGIDO A LA ENCARGADA DE ALMACÉN. 56,631.29 0.00
ELECTRONICA CLAVE DE A26F-76329364644D ESCOLAR S DE RL BOND BLANCO T/CARTA 37 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
KGS. 95% DE BLANCURA MC.
RASTREO: SCRIBE FOTO BOND, 1.40 ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
2023101640044B36K000 MILLAR FOLDER DE CARTULINA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
T/CARTA MC. MAPASA COLOR
0052604386 AMARILLO, 1 CIENTO FOLDER DE PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA DE MATERIAL
CARTULINA T/CARTA MC. A:
MAPASA COLOR ROSA
DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA POR LOS REPRESENTANTES DE
* LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
LA COMISIÓN DE HACIENDA.
NECESIDAD DE LOS MATERIALES
AUTORIZACIÓN DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO POR LOS REPRESENTANTES DE
* LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE
LA COMISION DE HACIENDA.
LOS MATERIALES.
LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES:
ORDEN DE COMPRA/CONTRATACIÓN DE FECHA 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2023; VALE DE ENTRA DE PAPELERÍA Y MATERIAL
PARA OFICINA, ADEMÁS ANEXAN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL
MATERIAL ADQUIRIDO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET; TRES OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE
SEPTIEMBRE DEL 2023; TRES OFICIOS DE SOLICITUD DE
COTIZACIÓN; TRES COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE
MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO DE LOS PROVEEDORES.
TOTAL $195,428.19 $195,428.19 $195,428.19 $195,428.16 $195,428.19 $ 195,428.19 $0.00
SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
4/4
