Page 83 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD
PARA SU ADQUISICIÓN:
OFICIOS NÚMEROS SP316/2023 DE FECHA 25 DE
SEPTIEMBRE DEL 2023; TM879/2023 DE FECHA 21 DE
SEPTIEMBRE DEL 2023; TM878/2023 DE FECHA 21 DE
SEPTIEMBRE DEL 2023; TM869/2023 DE FECHA 20 DE
SEPTIEMBRE DEL 2023; QUE CONTIENEN LAS
SOLICITUDES DE REFACCIONES SUSCRITO POR
1 PZA LLANTA 20.5-25 DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO Y DIRIGIDOS A LA
1.- NO PRESENTÓ LA
ADVANCE, 2 PZA LLANTAS
PRESIDENTA MUNICIPAL.
SCOTIABANK INVERLAT D2AD988B-2690- 255-70-16 TDI STAR AR/T, DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
S.A. CUENTA NÚM. 45F7-91B2-
018990 13/10/2023 80,240.03 005615 06/11/2023 80,240.03 06/11/2023 25604671087 80,240.03 07/11/2023 RUPALLANTAS 80,240.00 4 PZA LLANTAS 235-70-16 80,240.03 LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: 80,240.03 0.00
DFB83E4D8824 DEL GASTO RELATIVA A:
TORNEL AT-09, 4 PZA
OFICIO NÚMERO EA/0158/2023 DE FECHA 24 DE
LLANTAS 175-70-14 * EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE
WINRUM MAXCLAW A/T OCTUBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN
LA NECESIDAD PARA SU ADQUISICIÓN
PARA LA COMPRA DE LLANTAS.
* LA AUTORIZACIÓN
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
CORRESPONDIENTE
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS REFACCIONES
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
ADQUIRIDIDAS Y VALES A TÍTULOS DE CRÉDITO
SUSCRITOS POR EL TESORERO MUNICIPAL Y DIRIGIDOS
AL PROVEEDOR PARA LA SOLICITUD DE DICHOS
MATERIALES.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC;
TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET; NOTAS DE REMISIÓN Y OFICIO
01/TES/2022-2024.
4/5
