Page 87 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-22-SOL-22
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES PARA OFICINAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN RETENCION IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE 1.25% RESICO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL TOTAL CONCEPTO
CUENTA
LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
ARRENDAMIENTO:
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE ENERO
DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD
1 SERVICIO DE RENTA PARA LA ASIGNACIÓN DE UNA ESPACIO
ARRENDAMIENTO DE PARA LA NUEVA UNIVERSIDAD SUSCRITO
INMUEBLES UBICADOS 1.- NO PRESENTÓ LA POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL Y
EN CALLE 16 DE DOCUMENTACIÓN DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL .
SEPTIEMBRE QUE SIRVE JUSTIFICATIVA DEL LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
SCOTIABANK INVERLAT 4BCD2FFF-A25C- MARIEL ESPERANZA DE BODEGA, ALMACEN Y GASTO RELATIVA A: OFICIO NÚMERO PM0648/23 DE FECHA 11
16/05/2023 S.A. CUENTA NÚM. 4571-A6D3- CRUZ PINEDA 51,637.50
007262 15/05/2023 51,637.50 002150 16/05/2023 51,637.50 51,637.50 11/04/2023 52,200.00 562.50 51,637.50 * LA SOLICITUD DE LA DE ABRIL DEL 2023 QUE CONTIENE LA 51,637.50 0.00
25604671097 B2C466D79452 OFICINAS PARA LA
NECESIDAD DEL AUTORIZACIÓN POR PAGO DE RENTA DE
NUEVA UNIVERSIDAD DE
ARRENDAMIENTO LOCALES QUE FUNCIONAN COMO BODEGA
MATIAS ROMERO
* LA AUTORIZACIÓN Y OFICINA SUSCRITO POR LA PRESIDENTA
AVENDAÑO
CORRESPONDIENTE MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO
CORRESPONDIENTE AL
MUNICIPAL.
MES DE ABRIL DEL 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO,
CLC; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET Y COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA.
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