Page 88 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-22-SOL-22
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES PARA OFICINAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN RETENCION IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE 1.25% RESICO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL TOTAL CONCEPTO
CUENTA
LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
ARRENDAMIENTO:
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE ENERO
DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD
1 SERVICIO DE RENTA PARA LA ASIGNACIÓN DE UNA ESPACIO
ARRENDAMIENTO DE PARA LA NUEVA UNIVERSIDAD SUSCRITO
INMUEBLES UBICADOS 1.- NO PRESENTÓ LA POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL Y
EN CALLE 16 DE DOCUMENTACIÓN DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
SEPTIEMBRE QUE SIRVE JUSTIFICATIVA DEL LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
SCOTIABANK INVERLAT C6AD47BA-61DC- DE BODEGA, ALMACEN Y GASTO RELATIVA A: OFICIO NÚMERO PM0503/23 DE FECHA 17
16/05/2023 S.A. CUENTA NÚM. MARIEL ESPERANZA
007283 16/05/2023 51,637.50 002152 16/05/2023 51,637.50 51,637.50 52,200.00 562.50 51,637.50 OFICINAS PARA LA 51,637.50 * LA SOLICITUD DE LA DE MARZO DEL 2023 QUE CONTIENE LA 51,637.50 0.00
25604674577 14/03/2023 445F-9906-
CRUZ PINEDA NUEVA UNIVERSIDAD DE NECESIDAD DEL AUTORIZACIÓN POR PAGO DE RENTA DE
B909A9DD1DBE
MATIAS ROMERO ARRENDAMIENTO LOCALES QUE FUNCIONAN COMO BODEGA
AVENDAÑO * LA AUTORIZACIÓN Y OFICINA SUSCRITO POR LA PRESIDENTA
CORRESPONDIENTE AL CORRESPONDIENTE MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO
MES DE MARZO DEL MUNICIPAL.
2023 ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO,
CLC; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET Y COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA.
TOTAL $206,550.00 $206,550.00 $206,550.00 $208,800.00 $2,250.00 $206,550.00 $206,550.00 $ 206,550.00 $0.00
SUPERVISÓ REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
4/4
