Page 85 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-22-SOL-22
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES PARA OFICINAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN RETENCION IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE 1.25% RESICO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL TOTAL CONCEPTO
CUENTA
LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
ARRENDAMIENTO:
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE ENERO
DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD
PARA LA ASIGNACIÓN DE UNA ESPACIO
1 SERVICIO DE RENTA PARA LA NUEVA UNIVERSIDAD SUSCRITO
ARRENDAMIENTO DE 1.- NO PRESENTÓ LA POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL Y
INMUEBLES UBICADOS DOCUMENTACIÓN DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL .
EN CALLE 16 DE JUSTIFICATIVA DEL LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
SCOTIABANK INVERLAT 195C72CE-E723- SEPTIEMBRE QUE SIRVE GASTO RELATIVA A: OFICIO NÚMERO PM0175/23 DE FECHA 27
14/02/2023 S.A. CUENTA NÚM. 4D3C-9451-
001688 14/02/2023 51,637.50 000524 14/02/2023 51,637.50 51,637.50 27/01/2023 MARIEL ESPERANZA 52,200.00 562.50 DE BODEGA, ALMACEN Y 51,637.50 * LA SOLICITUD DE LA DE ENERO DEL 2023 QUE CONTIENE LA 51,637.50 0.00
25604674577 47E2D4618805 CRUZ PINEDA 51,637.50
NECESIDAD DEL AUTORIZACIÓN POR PAGO DE RENTA DE
OFICINAS PARA LA
NUEVA UNIVERSIDAD DE ARRENDAMIENTO LOCALES QUE FUNCIONAN COMO BODEGA
MATIAS ROMERO * LA AUTORIZACIÓN Y OFICINA SUSCRITO POR LA PRESIDENTA
AVENDAÑO CORRESPONDIENTE MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPAL.
MES DE ENERO DEL 2023 ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO;
CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET Y REPORTE DE VALIDACIÓN
A UN COMPROBANTE FISCAL.
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