Page 71 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL EMPLEO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CFDI'S 0C75222E, 20914140, 65BB61A2, 22C8C8F5 Y D0F71AD5 POR $17,353.08 DEL 30/05/23, AL
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA NO PRESENTAR LA NOMINA FIRMADA NO SE PUEDE CONSTATAR QUE CORRESPONDA A ESTOS
001757 31/05/2023 16,908.59 000652 31/05/2023 15,740.00 (RAMO 28) - SIN NUMERO NOMINAS SEMANALES DE MAYO Y JUNIO DE 2023 DEL GASTO, RELATIVA A LAS NÓMINAS 16,908.59 TRABAJADORES; 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO; CUENTA POR LIQUIDAR 0.00 16,908.59
RECURSOS DEBIDAMENTE FIRMADAS; A LOS CERTIFICADA (CLC); SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA; OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD;
RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE OFICIO AUTORIZACION DE GASTO; OFICIO SOLICITUD DE PAGO.
FEDERALES TIMBRADOS, ASI COMO LOS
EXPEDIENTES DE PERSONAL

PARTICIPACIONES A LA 2A QNA. DEL SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DEL NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CFDI'S 2D450B36, 6ABD0387, 02917E3E, F59A2328, DC8BCD8E, 5B0EE962 Y 6BA6051D DEL
MES DE MAYO DE MES DE MAYO DE 2023 PERSONAL DE LIMPIEZA, ENCARGADA DE CENTRO DE COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 01/06/23; 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
001760 31/05/2023 27,778.24 000654 31/05/2023 25,740.00 (RAMO 28) - SIN NUMERO 27,778.24 0.00 2,038.24 DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS 27,778.24 CERTIFICADA (CLC), SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, 27,778.24 0.00
59,827.89 000780 20/06/2023 RECURSOS 2023 COMPU, VELADOR Y ENCARGADO DE CENTRO DE SERVICIOS DIGITALES Y A 0.00 6,891.90 25,740.00 OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000069 Y NOMINA 59,827.89 0.00
21,632.44 000782 20/06/2023 MAESTRO DE MUSICA 0.00 1,492.44 RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023. 21,632.44 0.00
FEDERALES TIMBRADOS; ASI COMO LOS
EXPEDIENTES DE PERSONAL CFDI'S 60F6DE3D, 54CD6B97, D9A730AC, 47CB6CAC4, 6CF128F7, 3207C3D3, A84584C8,
002107 20/06/2023 52,936.00 PARTICIPACIONES DEL 29 DE MAYO A 59,827.89 929A5C54, 488BAA7A, 592FCAFE, 7B789DCB, 20914140, 5B6DE6D0, 7D06C6FC, D7A4187A,
(RAMO 28) - SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA:OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 34719AB8, 42EC9D10, 8EE93094, 8A25ADEE, B0C243CD, CCD26020, B7608418 Y 07618419 DEL
RECURSOS COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 59,827.89 10/07/23; 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
FEDERALES 03 DE JUNIO, DEL 05 DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS CERTIFICADA (CLC), SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD,
CHOFER DE RECOLECTOR DE BASURA, ENCARGADOS DE DE AGUAS RESIDUALES, 52,935.99 OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000079 Y NOMINA
RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 03, 05 AL 10, 12 AL 17 DE JUNIO DE 2023.
AL 10 DE JUNIO Y SIN NUMERO TIMBRADOS; ASI COMO LOS
SECRETARIO AUXILIAR, CHOFER DEL VOLTEO DE 29 DE MAYO A 03 DE JUNIO, 05 EXPEDIENTES DE PERSONAL CFDI'S 059D24F4, 7286E341, 6C4C61EC, D8FEFD85, EA5B05CE Y 4D9F4B9B DEL 11/07/23; 76
EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
DEL 12 AL 17 DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 21,632.44 SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION
AL 10 Y 12 AL 17 DE JUNIO DE 2023 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000080 Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A
DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.
JUNIO DE 2023 20,140.00
RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE
PARTICIPACIONES A LA 1A QNA. DEL SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DEL MES TIMBRADOS; ASI COMO LOS
MES DE JUNIO DE DE JUNIO DE 2023 PERSONAL DE LIMPIEZA, ENCARGADA DE CENTRO DE COMPU, EXPEDIENTES DE PERSONAL
002112 20/06/2023 20,140.00 (RAMO 28) - SIN NUMERO 21,632.44
RECURSOS 2023 VELADOR Y ENCARGADO DE CENTRO DE SERVICIOS DIGITALES Y A MAESTRO DE
MÚSICA
FEDERALES

002118 20/06/2023 6,426.58 000785 20/06/2023 6,094.38 PARTICIPACIONES SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 6,426.58 0.00 332.20 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CFDI'S 2C397C5F, AC5CC04F Y E3A0640C DEL 11/07/23; 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS 6,426.58 0.00
(RAMO 28) - AL MES DE JUNIO DE COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA,
RECURSOS DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS 6,426.58
FEDERALES SIN NUMERO 2023 (AGENTE DE AGUA SANTA), ENCARGADAS DE LA CASA DE SALUD LAS 6,094.38 OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE
2023 RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE PAGO, COPIA CH.0000081 Y NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.
TIMBRADOS; ASI COMO LOS
CARRETAS Y LAS FLORES EXPEDIENTES DE PERSONAL

PARTICIPACIONES SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA ENCARGADO DE LA PLANTA, SECRETARIO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CFDI'S 8B1117EF, DE94F65F, CD8B079A, 1270266D, 5AC991D0, 1AE63CA9, 78F0B24B, 8B44248D,
DEL 19 AL 25 JUNIO COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 1262FBE2, F7EFAF12 Y 96AC3AD2 POR $22,780.89 DEL 11/07/23; 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL;
002246 25/06/2023 26,743.12 000830 25/06/2023 24,306.00 (RAMO 28) - 26,743.12 0.00 2,437.12 DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO; CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC); SOLICITUD DE PAGO DE 22,780.89 3,962.23
RECURSOS SIN NUMERO AUXILIAR, CHÓFER DE VOLTEO, OPERADOR DE RETRO Y ORUGA RECOLECTOR 24,306.00 26,743.12 NOMINA; OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD; OFICIO AUTORIZACION DE GASTO; OFICIO
DE 2023 RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE SOLICITUD DE PAGO; COPIA CH.0000085; NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 25 DE JUNIO DE
FEDERALES TIMBRADOS; ASI COMO LOS 2023; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ TODA LA DOCUMETACIÓN JUSTIFICATIVA RELARIVA A LOS
DE BASURA DEL 19 AL 25 JUNIO DE 2023 EXPEDIENTES DE PERSONAL RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE TIMBRADOS.

PARTICIPACIONES A LA 2A QNA. DEL SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DEL NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CFDI'S FCD51926, 24774F79, ECB41A52, 586D98F0, A4E79D2E Y 9CB8B32F DEL 11/07/23; 76
MES DE JUNIO DE MES DE JUNIO DE 2023 PERSONAL DE LIMPIEZA, ENCARGADA DE CENTRO DE COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
002350 30/06/2023 21,632.45 000870 30/06/2023 20,140.00 (RAMO 28) - SIN NUMERO 21,632.45 0.00 1,492.44 DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS 21,632.45 SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION 21,632.45 0.00
RECURSOS 2023 COMPU, ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA Y ENCARGADO DE CENTRO DE 20,140.01 DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000088 Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
SERVICIOS DIGITALES RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.
FEDERALES TIMBRADOS; ASI COMO LOS
EXPEDIENTES DE PERSONAL

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