Page 72 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL EMPLEO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

002360 30/06/2023 4,953.10 000875 30/06/2023 4,000.00 PARTICIPACIONES SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA ENCARGADO DE LA PLANTA, SECRETARIO 4,953.10 0.00 953.10 4,000.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CFDI'S 8A863B12 Y EA64BE1A DEL 11/07/23; 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, 4,324.46 628.64
(RAMO 28) - DEL 26 DE JUNIO AL COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA, OFICIO DE 0.00 16,908.59
RECURSOS DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS 4,953.10 AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO Y OFICIO SOLICITUD DE PAGO; SIN 22,499.60
FEDERALES SIN NUMERO AUXILIAR, CHÓFER DE VOLTEO, OPERADOR DE RETRO Y VELADOR DE LA CLÍNICA RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE EMBARGO, NO PRESENTÓ TODA LA DOCUMETACIÓN JUSTIFICATIVA RELARIVA A LOS RECIBOS DE 55,195.88
01 DE JULIO DE 2023 TIMBRADOS; ASI COMO LOS NÓMINA DEBIDAMENTE TIMBRADOS. 0.00
6,426.58 0.00
RECOLECTOR DE BASURA DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2023 15,880.00 EXPEDIENTES DE PERSONAL 10 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET POR $44,297.63 DEL PERIODO DEL 17 AL 21,632.44
23 DE ABRIL DE 2023 15/05/23, QUE NO CORRESPONDEN AL PERIODO OBSERVADO; 76 EXPEDIENTES
002361 30/06/2023 16,908.59 000876 30/06/2023 15,880.00 PARTICIPACIONES SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA ENCARGADO DE LA PLANTA, SECRETARIO 16,908.59 0.00 1,028.59 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 16,908.59 DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC); SOLICITUD
(RAMO 28) - DEL 26 DE JUNIO AL COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PAGO MANTTO. MOTOCONFORMADOR; SOLICITUD DE PAGO DE SEMANA; OFICIO DE AUTORIZACION
RECURSOS DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS DE SOLICITUD; COPIA CH.0000054; NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 23 DE ABRIL DE 2023.
FEDERALES SIN NUMERO AUXILIAR, CHÓFER DE VOLTEO, OPERADOR DE RETRO Y VELADOR DE LA CLÍNICA 69,950.05
01 DE JULIO DE 2023 RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE CFDI´S 6750F76B, 52CEAE0F, F0F6632C, 6F2C3DC6, C807A989, 513B4D3E, BCE9C777, D0CC362A,
TIMBRADOS; ASI COMO LOS 1A08F4E8, C164391C, 62164A2B, FA119D16, CE6E8678, 2A44866E, FB0E3A10, 0D50909C, 93CE3153,
RECOLECTOR DE BASURA DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2023 EXPEDIENTES DE PERSONAL 4E34FBE4, EABA4F8C, F4DC439F, B9B8BC78 Y B4EDEFA4 POR 55,195.88 DEL 18/07/23; 76
EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO; CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC);
002399 30/06/2023 77,695.48 000892 30/06/2023 69,950.00 PARTICIPACIONES DEL 01 AL 03, 5 AL 10, 77,695.48 0.00 7,745.43 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA; OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD; OFICIO AUTORIZACION
(RAMO 28) - PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 77,695.48
RECURSOS DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS DE GASTO; OFICIO SOLICITUD DE PAGO; NOMINAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 03, 05 AL 10, 12 AL
FEDERALES 12 AL 17, 19 AL 24, 26 6,094.38 17, 16 AL 24, 19 AL 24, 26 AL 30 DE JUNIO; ACTA DE SESION DE CABILDO EXTRAORDINARIA (CASETAS
SIN NUMERO VIGILANCIA EN LA ENTRADA DE LA AGENCIA DE SAN BALTAZAR DEL 01 AL 03, 5 RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE DE VIGILANCIA) DEL 05 DE ABRIL DE 2023 DE LA AGENCIA MPAL. SAN BALTAZAR GUELAVIA; SIN
TIMBRADOS; ASI COMO LOS EMBARGO, NO PRESENTÓ TODA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A LOS RECIBOS DE
AL 30 Y 16 AL 19 DE EXPEDIENTES DE PERSONAL NÓMINA DEBIDAMENTE TIMBRADOS.
AL 10, 12 AL 17, 19 AL 24, 26 AL 30 Y 16 AL 19 DE JUNIO DE 2023
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CFDI'S 1BC9B179, DE837162 Y 5B5F5649 DEL 19/07/23; 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS
JUNIO DE 2023 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA,
DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS 6,426.58
002472 05/07/2023 6,426.58 000916 05/07/2023 6,094.38 PARTICIPACIONES AL MES DE JULIO DE SIN NUMERO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 6,426.58 0.00 332.20 20,140.00 OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE
(RAMO 28) - RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE PAGO, COPIA CH.0000091 Y NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.
RECURSOS 2023 2023 TIMBRADOS; ASI COMO LOS
FEDERALES EXPEDIENTES DE PERSONAL CFDI'S 1BC9B179, DE837162 Y 5B5F5649, 6003E09A, 141EAC81, F4EB32DA Y C7AD0BA3 DEL 19/07/23;
76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
PARTICIPACIONES A LA 1A QNA. DEL SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DEL MES 21,632.44 (CLC), SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO
MES DE JULIO DE DE JULIO DE 2023 PERSONAL DE LIMPIEZA, ENCARGADA DE CENTRO DE COMPU, AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000092 Y NOMINA
002475 05/07/2023 21,632.44 000917 05/07/2023 20,140.00 (RAMO 28) - SIN NUMERO 21,632.44 0.00 1,492.44 CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.
RECURSOS 2023 ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA, ENCARGADO DE CENTRO DE SERVICIOS
DIGITALES Y MAESTROS DE MÚSICA
FEDERALES

PARTICIPACIONES PAGO A ENCARGADOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO, VELADOR DE LA CLÍNICA, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CFDI'S B69F7B5A, AE894E44, 1FC428B0, CE6C1AAF, CF0A3B58, 05F9EF11, E3A22DBF, D7C19198,
(RAMO 28) - COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 7D83CB81, 4AEA83B0, F2CF2B23, CAA770F3 Y B668CB5D POR $45,296.23 DEL 19/07/23; 76
002608 15/07/2023 49,258.06 000954 15/07/2023 43,231.00 RECURSOS DEL 03 AL 08 JULIO SIN NUMERO SECRETARIO AUXILIAR, CHOFER DEL VOLTEO, RECOLECTOR DE BASURA, 49,258.46 0.00 6,027.46 DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO; CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC); 45,296.23 3,961.83
FEDERALES 43,231.00 49,258.06 SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA; OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD; OFICIO AUTORIZACION
DE 2023 OPERADOR DE RETRO, MOTOCONFORMADORA Y ORUGA DEL 03 AL 08 JULIO RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE DE GASTO; OFICIO SOLICITUD DE PAGO; COPIA CH.0000096; NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL
TIMBRADOS; ASI COMO LOS 08 DE JULIO DE 2023; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ TODA LA DOCUMETACIÓN JUSTIFICATIVA
DE 2023 EXPEDIENTES DE PERSONAL RELARIVA A LOS RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE TIMBRADOS.

PARTICIPACIONES PAGO A ENCARGADOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO, VELADOR DE LA CLÍNICA, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CFDI'S 4DB06408, 11A7FEA8, 9299FCA4, 9468757F, 1990D81C, CF1A2259, 4F3E816D, 88433E5D,
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA AB09996A, 562E5B7A, 86542040, 9128D803 Y DA4B0E67 POR $44,563.71 DEL 19/07/23; 76
002610 15/07/2023 48,525.94 000955 15/07/2023 42,771.00 (RAMO 28) - DEL 10 AL 15 JULIO SIN NUMERO SECRETARIO AUXILIAR, CHOFER DEL VOLTEO, RECOLECTOR DE BASURA, 48,525.94 0.00 5,754.92 DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO; CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC); 44,563.71 3,962.23
41,196.85 001015 22/07/2023 RECURSOS 42,771.02 48,525.94 SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA; OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD; OFICIO AUTORIZACION 37,234.62 3,962.23
DE 2023 OPERADOR DE RETRO, MOTOCONFORMADORA Y ORUGA DEL 10 AL 15 JULIO DE RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE DE GASTO; OFICIO SOLICITUD DE PAGO; COPIA CH.0000097; NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL
TIMBRADOS; ASI COMO LOS 15 DE JULIO DE 2023; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ TODA LA DOCUMETACIÓN JUSTIFICATIVA
FEDERALES 2023 EXPEDIENTES DE PERSONAL RELARIVA A LOS RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE TIMBRADOS.

PARTICIPACIONES PAGO A ENCARGADOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO, VELADOR DE LA CLÍNICA, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CFDI'S F2BCCDAF, F6CA4BF8, 9E743A80, 41C1B73B, C2DA484F, ADCFDC43, 75021D52, 53FD35F2,
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA CF8DB2E2, 2096408D Y 87FF2422 POR $37,234.62 DEL 04/08/23; 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL;
002739 22/07/2023 36,218.00 (RAMO 28) - DEL 17 AL 22 JULIO SIN NUMERO SECRETARIO AUXILIAR, CHOFER DEL VOLTEO, RECOLECTOR DE BASURA, 41,196.85 0.00 4,978.85 DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO; CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC); SOLICITUD DE PAGO DE
RECURSOS 36,218.00 41,196.85 NOMINA; OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD; OFICIO AUTORIZACION DE GASTO; OFICIO
DE 2023 OPERADOR DE RETRO, MOTOCONFORMADORA Y ORUGA DEL 17 AL 22 JULIO DE RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE SOLICITUD DE PAGO; COPIA CH.0000098 Y NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 22 DE JULIO DE
TIMBRADOS; ASI COMO LOS 2023; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ TODA LA DOCUMETACIÓN JUSTIFICATIVA RELARIVA A LOS
FEDERALES 2023 EXPEDIENTES DE PERSONAL RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE TIMBRADOS.

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