Page 74 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL EMPLEO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NOMINA DEL 31 DE JULIO A 05 DE AGOSTO DE 2023 A LOS ENCARGADOS DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CFDI'S DCB81C25, 6DA3D3DB, 9A65DB58, E293567A, 772D08C7, F7ADA2CF, 86E31FD1, 924DB2B5,
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 3DFB2FCC, 4E1B1E26, 26FF0F1D, 52DF03DD Y 429CB2EA POR $33,587.54 DEL 13 Y 21/09/23; 76
PARTICIPACIONES AGUAS RESIDUALES, VELADOR DE LA CLINICA, SECRETARIO AUXILIAR, OPERADOR DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO; CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC);
34,525.03 38,695.40 SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA; OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD; OFICIO AUTORIZACION
003438 05/08/2023 38,695.40 001256 05/08/2023 34,525.00 (RAMO 28) - DEL 31 DE JULIO A 05 SIN NUMERO DE RETRO PARA MORELOS II MURO, LOMA BONITA, RECOLECTOR DE BASURA, 38,695.40 0.00 4,170.37 RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE DE GASTO; OFICIO SOLICITUD DE PAGO; COPIA CH.0000112; NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 31 AL 33,587.54 5,107.86
RECURSOS TIMBRADOS; ASI COMO LOS 05 DE AGOSTO DE 2023; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ TODA LA DOCUMETACIÓN JUSTIFICATIVA 10,792.88 0.00
DE AGOSTO DE 2023 CHOFER DE VOLTEO LOMA BONITA, MORELOS II MURO, CHOFER DEL AUTOBUS, EXPEDIENTES DE PERSONAL RELARIVA A LOS RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE TIMBRADOS. 28,399.47
5,698.06
FEDERALES MOTONIVELADORA LOMA BONITA, OPERADOR ORUGA APERTURA DE CAMINO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CFDI'S 026248A9, D6796502 Y C595B3A6 DEL 21/09/23; 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS 1,019.58 0.00
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA, 0.00
MORELOS II Y MAESTRO DE DANZA DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS 10,792.88 10,475.62
9,600.01 OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE 21,632.44 0.00
PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 12 DE AGOSTO DE 2023 DE LA RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE PAGO, COPIA CH.0000115 Y NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 12 DE AGOSTO DE 2023. 8,941.76 0.00
SIN NUMERO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN RANCHERÍA LAS FLORES Y CASETA TIMBRADOS; ASI COMO LOS 6,209.69 0.00
003540 12/08/2023 10,792.88 001295 12/08/2023 9,600.00 (RAMO 28) - DEL 07 AL 12 DE 10,792.88 0.00 1,192.87 EXPEDIENTES DE PERSONAL CFDI'S 6EE35A4B, D258FA47, CF21F9E4, BA3CA7EA, 79A1CF19, AECF0AC0, B0E34F77, C6A51957,
RECURSOS AGOSTO DE 2023 PET 54A37945, 32A5C43D, 891CB7D3, AFA6B9B2, C8C5B84D Y 54B66768 POR $28,399.47 DEL
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 21/09/23; 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO; CUENTA POR LIQUIDAR
FEDERALES COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 34,097.53 CERTIFICADA (CLC); SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA; OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD;
DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS OFICIO AUTORIZACION DE GASTO; OFICIO SOLICITUD DE PAGO; COPIA CH.0000116; NOMINA
PARTICIPACIONES NOMINA DEL 07 AL 12 DE AGOSTO DE 2023 A LOS ENCARGADOS DE AGUAS 30,318.00 CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 12 DE AGOSTO DE 2023; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ TODA LA
RESIDUALES, VELADOR DE LA CLINICA, SECRETARIO AUXILIAR, OPERADOR DE RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE DOCUMETACIÓN JUSTIFICATIVA RELARIVA A LOS RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE TIMBRADOS.
003542 12/08/2023 34,097.53 001296 12/08/2023 30,318.00 (RAMO 28) - DEL 07 AL 12 DE RETRO PARA MORELOS II MURO, LOMA BONITA, RECOLECTOR DE BASURA, 34,097.53 0.00 3,779.53 TIMBRADOS; ASI COMO LOS
RECURSOS AGOSTO DE 2023 SIN NUMERO EXPEDIENTES DE PERSONAL CFDI'S A2D4DBCB Y 1F30C6E3 DEL 21/09/23; 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y
CHOFER DE VOLTEO LOMA BONITA, MORELOS II MURO, CHOFER DEL AUTOBUS, EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA, OFICIO DE
FEDERALES MOTONIVELADORA LOMA BONITA, OPERADOR ORUGA APERTURA DE CAMINO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 1,019.58
MORELOS II Y MAESTRO DE DANZA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO, 1
DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS HOJA ESTADO DE CUENTA BANCARIO Y NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.
003545 12/08/2023 1,019.58 001298 12/08/2023 1,000.00 PARTICIPACIONES AL MES DE AGOSTO SIN NUMERO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 1,019.58 0.00 19.58 1,000.00
(RAMO 28) - RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE CFDI'S 72D8B4F4, B0D72037 Y 1036404C PERIODO 07 AL 12 DE AGO 2023 DEL 13/09/23, QUE NO
RECURSOS DE 2023 DE 2023. ENCARGADAS DE LA CASA DE SALUD LAS CARRETAS Y LAS FLORES TIMBRADOS; ASI COMO LOS CORRESPONDE AL PERIODO OBSERVADO; 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL.; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO,
FEDERALES EXPEDIENTES DE PERSONAL 10,475.62 CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA, OFICIO DE
AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO,
PARTICIPACIONES LISTA DE RAYA DEL 12 A 17 DE AGOSTO DE 2023 POYO PARA CONSTRUCCIÓN DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COPIA CH.0000118 Y LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 12 DE AGOSTO DE 2023.
SIN NUMERO PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA PAZ EN LA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
003547 12/08/2023 10,475.62 001299 12/08/2023 9,240.00 (RAMO 28) - DEL 12 A 17 DE 10,475.62 0.00 1,235.63 DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS CFDI'S 78BE98F6, EBA3E784, B1FA81DD, 727D4AD1, 5D9336E9 Y D6FEFFB9 DEL 21/09/23; 76
RECURSOS AGOSTO DE 2023 LOCALIDAD DE BARRIO MORELOS II MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC 9,239.99 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE 21,632.44 SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION
FEDERALES TIMBRADOS; ASI COMO LOS DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000119 Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A
EXPEDIENTES DE PERSONAL QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
PARTICIPACIONES NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2023 AL PERSONAL DE
SIN NUMERO LIMPIEZA, ENCARGADOS DEL CENTRO DE COMPUTO, ENCARGADA DE LA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CFDI'S 08D0808F Y E252D75E DEL 13/09/23; 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y
003549 12/08/2023 21,632.44 001300 12/08/2023 20,140.00 (RAMO 28) - A LA 1A QNA DE 21,632.44 0.00 1,492.44 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA, OFICIO DE
RECURSOS AGOSTO DE 2023 BIBLIOTECA Y DE CENTRO DE SERVICIOS DIGITALES, A LOS MAESTROS DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS 8,941.76
20,140.00 AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO,
FEDERALES RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE COPIA CH.0000120 Y LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DE 2023.
TIMBRADOS; ASI COMO LOS
PARTICIPACIONES LISTA DE RAYA DEL 14 A 19 DE AGOSTO DE 2023 COMO APOYO PARA EXPEDIENTES DE PERSONAL CFDI'S 592D9921, 3FB435A7 Y E0F51A65 DEL 21/09/23; 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA,
003702 20/08/2023 8,941.76 001359 20/08/2023 7,800.00 (RAMO 28) - DEL 14 A 19 DE SIN NUMERO 8,941.76 0.00 1,141.77 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 6,209.69
RECURSOS AGOSTO DE 2023 CALLE LA PAZ EN LA LOCALIDAD DE BARRIO MORELOS II MUNICIPIO DE SAN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE
DIONISIO OCOTEPEC DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS PAGO, COPIA CH.0000121, NOMINAS CORRESPONDIENTES DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DE 2023.
FEDERALES 7,799.99
RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE
PARTICIPACIONES LISTA DE RAYA DEL ALBAÑIL Y UN AYUDANTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TIMBRADOS; ASI COMO LOS
SIN NUMERO CASETA PET Y LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL DÍA 14 AL 19 EXPEDIENTES DE PERSONAL
003708 20/08/2023 6,209.69 001361 20/08/2023 5,600.00 (RAMO 28) - DEL DÍA 14 AL 19 DE 6,209.69 0.00 609.69
RECURSOS AGOSTO DE 2023 DE AGOSTO DE 2023 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
FEDERALES DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS
5,600.00
RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE
TIMBRADOS; ASI COMO LOS
EXPEDIENTES DE PERSONAL

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