Page 76 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL EMPLEO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CFDI E407E986 DEL 15/10/23. 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL. PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE
004291 09/09/2023 4,089.40 001581 09/09/2023 3,600.00 (RAMO 28) - DEL 04 AL 09 DE SIN NUMERO NOMINA DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A UN ALBAÑIL PARA LA 4,089.40 0.00 489.40 DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS 4,089.40 4,089.40 0.00
RECURSOS 3,600.00 SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000136 Y
SEPTIEMBRE DE 2023 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN RANCHERÍA LAS FLORES RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
TIMBRADOS; ASI COMO LOS
FEDERALES EXPEDIENTES DE PERSONAL

004392 15/09/2023 27,544.47 001616 15/09/2023 24,258.00 PARTICIPACIONES NOMINA DEL DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LOS ENCARGADOS DE 27,544.47 0.00 3,286.47 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CFDI'S 7F49D47D, 861A5F59, 222CABE3, 425A60D1, FA5B23B4, 881139CD, D7297B4F, 4716DDD1 Y 25,141.94 2,402.53
(RAMO 28) - AGUAS RESIDUALES, VELADOR DE LA CLINICA, SECRETARIO AUXILIAR, OPERADOR COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 745C22D9 POR $25,141.94 DEL 14/10/23; 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO;
RECURSOS DEL 11 AL 16 DE DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC); SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA; OFICIO DE
FEDERALES SIN NUMERO DE RETRO PARA RANCHO BUENA VISTA, CAMION DE BASURA, VOLTEO, 24,258.00 27,544.47 AUTORIZACION DE SOLICITUD; OFICIO AUTORIZACION DE GASTO; OFICIO SOLICITUD DE PAGO;
SEPTIEMBRE DE 2023 RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE COPIA CH.0000137; NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023; SIN
OPERADOR DE ORUGA RETEN DE AGUA, APERTURA DE CAMINO Y MAESTROS DE TIMBRADOS; ASI COMO LOS EMBARGO, NO PRESENTÓ TODA LA DOCUMETACIÓN JUSTIFICATIVA RELARIVA A LOS RECIBOS DE
DANZA EXPEDIENTES DE PERSONAL NÓMINA DEBIDAMENTE TIMBRADOS.

004395 15/09/2023 4,089.40 001617 15/09/2023 3,600.00 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023 COMO APOYO 4,089.40 0.00 489.40 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CFDI E407E986 DEL 15/10/23. 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL. PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR 4,089.40 0.00
(RAMO 28) - DEL 11 AL 16 DE COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE
RECURSOS DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS 4,089.40
FEDERALES SIN NUMERO PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA RANCHERÍA LAS 3,600.00 SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000138 Y
SEPTIEMBRE DE 2023 RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
TIMBRADOS; ASI COMO LOS
FLORES MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC EXPEDIENTES DE PERSONAL

NOMINA DEL DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LOS ENCARGADOS DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CFDI'S 22B380FB, ADB7FD0E, 80D4AA10, 70031978, EBCDCCE8, 68E33E55, 8AEADE91, 8408E8F7,
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 7D018B46, 623D6DEC, E4C0F5B0 Y 10F8D02A DEL 15/10/23; 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS
PARTICIPACIONES AGUAS RESIDUALES, VELADOR DE LA CLINICA, SECRETARIO AUXILIAR, MAESTRO DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS 45,684.79 DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA,
39,741.00 OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE
004710 24/09/2023 45,684.79 001725 24/09/2023 39,741.00 (RAMO 28) - DEL 11 AL 16 DE SIN NUMERO ALBAÑIL, AYUDANTE PARA RAMPA EN AGUAS RESIDUALES, OPERADOR DE RETRO 45,684.79 0.00 5,943.79 RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE PAGO, COPIA CH.0000139 Y NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 45,684.79 0.00
RECURSOS TIMBRADOS; ASI COMO LOS
SEPTIEMBRE DE 2023 PARA BANCO DE TIERRA, CAMIÓN DE BASURA, VOLTEO, OPERADOR DE ORUGA EXPEDIENTES DE PERSONAL

FEDERALES RETEN DE AGUA, CANCHA TELESECUNDARIA Y APERTURA DE CAMINO Y

MAESTROS DE DANZA

PARTICIPACIONES NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CFDI'S AAA23BC3, 3DDA7AA6, E11FE3B3, AFC337BE, 1758DB13 Y 48E3C0CC DEL 15/10/23. 76
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA EXPEDIENTES DE PERSONAL; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
004832 30/09/2023 21,632.44 001766 30/09/2023 20,140.00 (RAMO 28) - A LA 2A QNA DE SIN NUMERO PERSONAL DE LIMPIEZA, ENCARGADOA DEL CENTRO DE COMPUTO, ENCARGADA 21,632.44 0.00 1,492.44 DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS 21,632.44 SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA, OFICIO DE AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION 21,632.44 0.00
RECURSOS 20,140.00 DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO, COPIA CH.0000140 Y NOMINAS SERVICIOS GENERALES 2A
SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA BIBLIOTECA Y DE CENTRO DE SERVICIOS DIGITALES Y MAESTROS DE RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE QUINCENA SEPTIEMBRE 2023.
TIMBRADOS; ASI COMO LOS
FEDERALES MUSIC EXPEDIENTES DE PERSONAL

004834 30/09/2023 39,061.15 001767 30/09/2023 34,191.00 PARTICIPACIONES NOMINA DEL DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LOS ENCARGADOS DE 39,061.15 0.00 4,870.14 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CFDI'S DC3E0090, 99E9C037, B275297A, 7DA7A9BF, DCA9502, 1CBAD98C, D3970C26, BC8A13FD, 39,061.15 0.00
(RAMO 28) - AGUAS RESIDUALES, VELADOR DE LA CLÍNICA, SECRETARIO AUXILIAR, MAESTRO COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 6166752E, 0D46A71E Y 044DEDCC DEL 15/10/23. 76 EXPEDIENTES DE PERSONAL. PÓLIZAS DIARIO Y 9/14
RECURSOS DEL 25 AL 30 DE DEL GASTO, RELATIVA A LOS LOS 39,061.15 EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA, OFICIO DE
FEDERALES SIN NUMERO ALBAÑIL, OPERADOR DE RETRO PARA BANCO DE TIERRA, CAMION DE BASURA, 34,191.01 AUTORIZACION DE SOLICITUD, OFICIO AUTORIZACION DE GASTO, OFICIO SOLICITUD DE PAGO,
SEPTIEMBRE DE 2023 RECIBOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE COPIA CH.0000141 Y NOMINA SERVICIOS GENERALES DEL 25 AL 30 SEPTIEMBRE 2023.
VOLTEO, OPERADOR DE ORUGA RETEN DE AGUA, CANCHA TELESECUNDARIA Y TIMBRADOS; ASI COMO LOS
APERTURA DE CAMINO Y MAESTROS DE DANZA EXPEDIENTES DE PERSONAL