Page 39 - San Felipe Usila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-14

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/037/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN NO
OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

000012 03/01/2023 500.00 000003 03/01/2023 500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 500.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 500.00
350.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000015 03/01/2023 350.00 000004 03/01/2023 350.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 600.22 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 350.00
1,000.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000018 03/01/2023 600.22 000005 03/01/2023 600.22 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,000.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 600.22
880.08 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000021 03/01/2023 1,000.00 000006 03/01/2023 1,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 835.14 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ - $ 1,000.00
700.25 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000026 04/01/2023 1,000.00 000007 04/01/2023 1,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 830.74 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ - $ 1,000.00
840.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000029 04/01/2023 880.08 000008 04/01/2023 880.08 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 800.12 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 880.08
1,265.02 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000032 05/01/2023 835.14 000009 05/01/2023 835.14 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 1,000.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 835.14
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL DOCUMENTO DE 900.05 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000035 07/01/2023 700.25 000010 07/01/2023 700.25 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN 1,080.31 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 700.25
FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, 699.94 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000038 08/01/2023 830.74 000011 08/01/2023 830.74 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU 700.01 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 830.74
DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES 382.20 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000041 08/01/2023 840.00 000012 08/01/2023 840.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES DEL MUNICIPIO, ASIMISMO, NO PRESENTÓ COMPROBANTES 600.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 840.00
FISCALES DIGITALES POR INTERNET. 1,149.66 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
300.05 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000047 09/01/2023 800.12 000014 09/01/2023 800.12 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 580.04 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 800.12
1,400.03 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000060 10/01/2023 1,265.02 000017 10/01/2023 1,265.02 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 920.35 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ - $ 1,265.02
470.02 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000063 12/01/2023 1,000.00 000018 12/01/2023 1,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 622.26 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ - $ 1,000.00
200.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000066 12/01/2023 900.05 000019 12/01/2023 900.05 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 450.06 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 900.05
480.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000069 12/01/2023 1,080.31 000020 12/01/2023 1,080.31 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 800.12 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 1,080.31
950.15 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $
000083 14/01/2023 699.94 000025 14/01/2023 699.94 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 760.13 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN $ -$ 699.94

000086 14/01/2023 700.01 000026 14/01/2023 700.01 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 14/01/2023 230F13B4-71A3-4511-AC74-B8D3F8A5022A ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 700.01 PAGO DE COMBUSTIBLE -$ 700.01
15/01/2023 CA6BFCE6-1685-43AF-9AB9-67D72021F131 SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV
000089 15/01/2023 382.20 000027 15/01/2023 382.20 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 15/01/2023 3D64C20A-6FED-4044-BCCA-E598744D0345 382.20 PAGO DE COMBUSTIBLE -$ 382.20
16/01/2023 050CC84B-759E-435D-8F84-7CC6C039BEA2 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V.
000092 15/01/2023 600.00 000028 15/01/2023 600.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 17/01/2023 FEEA4249-9CCE-4E7D-8D51-CFBC7365EFF6 SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV 600.00 PAGO DE COMBUSTIBLE -$ 600.00
18/01/2023 97254DC0-5CDD-4FF4-AFA6-A2948FCF558B
000098 16/01/2023 1,149.66 000030 16/01/2023 1,149.66 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 18/01/2023 CE470D29-804D-4C3D-8E81-7B999FEF289C ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 1,149.66 PAGO DE COMBUSTIBLE - $ 1,149.66
19/01/2023 C23B5F3A-2605-4647-97F8-07DB2422CD88 SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV
000113 17/01/2023 300.05 000035 17/01/2023 300.05 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 21/01/2023 024EA83D-0E27-46AE-B5CE-338306798E6A SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV 300.05 PAGO DE COMBUSTIBLE -$ 300.05
22/01/2023 F955F2B5-9415-4D9E-A2F7-A0B975F9B774 SERVICIO GILGA, SA DE CV
000116 18/01/2023 580.04 000036 18/01/2023 580.04 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 22/01/2023 F143FA8B-8C44-437D-B96E-D26322831E2F SERVICIO GILGA, SA DE CV 580.04 PAGO DE COMBUSTIBLE -$ 580.04
31/01/2023 5249d301-abbd-4e08-a3fe-a7b99d2bbfd8 SERVICIO JARDINES DEL ARROYO SA DE CV 1,400.03 PAGO DE COMBUSTIBLE
000124 18/01/2023 1,400.03 000038 19/01/2023 1,400.03 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 31/01/2023 0D54CB82-D341-4E44-BEC4-DF8C24D64E9E SERVICIO GILGA, SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y - $ 1,400.03
31/01/2023 B765CED7-F086-4D50-9507-E84EFFA1B012 920.35 PAGO DE COMBUSTIBLE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL DOCUMENTO DE
000127 19/01/2023 920.35 000039 19/01/2023 920.35 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 31/01/2023 638EC52E-98AE-47C8-BFF3-74D12403710A ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO S.A DE C.V 470.02 PAGO DE COMBUSTIBLE CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN -$ 920.35
31/01/2023 CE32358D-858F-4E3C-A56F-5D2452E34635 ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 622.26 PAGO DE COMBUSTIBLE FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO,
000133 21/01/2023 470.02 000041 21/01/2023 470.02 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. 200.00 REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU -$ 470.02
ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
000136 22/01/2023 622.26 000042 22/01/2023 622.26 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES ESTACION DE SERVICIO ARROYO VENADO S.A. DE C.V. DEL MUNICIPIO. -$ 622.26

000139 22/01/2023 200.00 000043 23/01/2023 200.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES -$ 200.00

000145 31/01/2023 450.06 000045 31/01/2023 450.06 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 450.06 PAGO DE COMBUSTIBLE -$ 450.06

000148 31/01/2023 480.00 000046 31/01/2023 480.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 480.00 PAGO DE COMBUSTIBLE -$ 480.00

000160 31/01/2023 800.12 000050 31/01/2023 800.12 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 800.12 PAGO DE COMBUSTIBLE -$ 800.12

000165 31/01/2023 950.15 000052 31/01/2023 950.15 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION -$ 950.15
950.15
000171 31/01/2023 760.13 000054 31/01/2023 760.13 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES -$ 760.13
MUNICIPAL

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISION
760.13

MUNICIPAL

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