Page 118 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-10-SOL-09
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2411 MATERIALES PÉTREOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
OFICIO NÚM APA/583/2023 SOLICITUD DE
MATERIALES, DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2023.
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
012592 29/06/2023 37,584.00 005352 29/06/2023 43,964.00 29/06/2023 BANCO SANTANDER 43,964.00 20/06/2023 FE0E6832-8462- INGENIERIA Y 84 M3 GRAVA, 4 SERVICIO 37,584.00 * SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DEL COMITÉ DE 37,584.00 0.00
(MÉXICO), S.A., NUM. DE 40D9-B914- ARQUITECTURA XIMA 43,964.00 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
CTA: 18000207237 AC0000F63D8C S.A DE C.V ACARREO DE MATERIALES ADQUISICIONES CON FECHA 4 DE ENERO DE 2023
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
EN EL QUE SE APRUEBA LA ADQUISICIÓN DE
A:
MATERIAL PÉTREO.
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
* OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
* LA AUTORIZACIÓN
PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM. PM/0108/2023
CORRESPONDIENTE
DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023.
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA PÓLIZA
002763
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
POLIZA DE DIARIO NÚMERO 12592
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
OFICIO NÚM APA/604/2023 Y APA/636/2023 DEL
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 23 Y 30 DE JUNIO DE 2023 RELATIVOS A LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA SOLICITUD DE MATERIALES
1E231B91-D72D- INGENIERIA Y 126 M3 GRAVA, 35 SERVICIO A: * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
40AF-AB44- ARQUITECTURA XIMA 72,616.00
26/06/2023 * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES * SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DEL COMITÉ DE
CB34D8658964 S.A DE C.V ACARREO DE MATERIALES
46,980.00 105 M3 GRAVA * LA AUTORIZACIÓN ADQUISICIONES CON FECHA 4 DE ENERO DE 2023
CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE APRUEBA LA ADQUISICIÓN DE
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION MATERIAL PÉTREO
* OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
BANCO SANTANDER PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM. PM/0108/2023
(MÉXICO), S.A., NUM. DE
014753 20/07/2023 113,216.00 006218 20/07/2023 119,596.00 20/07/2023 119,596.00 113,216.00 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023. 113,216.00 0.00
CTA: 18000207237
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE LA CUAL,
A: DESCRIBEN QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS
0227E2C8-FEF4- INGENIERIA Y * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES DE MAYOR NECESIDAD MOTIVO POR EL CUAL SE
4641-AB76- ARQUITECTURA XIMA
03/07/2023 * LA AUTORIZACIÓN VAN REZAGANDO DICHOS COMPROMISOS DE
B0C6DE89DEC9 S.A DE C.V
CORRESPONDIENTE PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NECESARIA PARA HACERLE FRENTE.
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA PÓLIZA
002763.
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