Page 125 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL-10
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0043/2023 DE FECHA 05 DE ENERO
DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL
TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE
LOS MATERIALES.
1. NO PRESENTÓ LA * EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO
EXPLORACION Y DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS TABICONES UTILIZADOS EN
DESARROLLO DE
BANCO SANTANDER 5403DC76-0E5E- RECURSOS HIDRAULICOS 4050 PIEZA TABICON 10 X 14 X DEL GASTO RELATIVA A: DIVERSOS TRABAJOS.
(MÉXICO), S.A., NUM. DE 47E5-B5F5- SUBTERRANEOS, S.A. DE 42,282.00
002749 16/02/2023 42,282.00 000908 16/02/2023 42,282.00 16/02/2023 42,282.00 03/02/2023 42,282.00 * LA AUTORIZACIÓN *ADICIONALMENTE PRESENTÓ 42,282.00 0.00
CTA: 18000207237 E3FF089919EC C.V. 28 EN CONCRETO
CORRESPONDIENTE PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 2749; ACTA DE SESIÓN
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 65/2022 DE FECHA
RECURSO 23 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 Y ACUERDOS RELATIVOS;
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM. PM/108/2023 DE FECHA
02 DE ENERO DE 2023; FORMATO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA
FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS Y FOTOGRAFÍA DE BULTOS
DE CEMENTO.
1. NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACION JUSTIFICATVA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
8BACB0F0-C4E5- COMERCIALIZADORA DEL GASTO RELATIVA A: OFICIO NÚMERO TM/AUT/0050/2023 DE FECHA 09 DE ENERO
4F71-B7DC- VARACO SA DE CV
13/02/2023 37,000.00 200 PIEZA CEMENTO CPC 30 * LA AUTORIZACIÓN
7AEF4AB4E515 DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL
CORRESPONDIENTE TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL
ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE
BANCO SANTANDER RECURSO LOS MATERIALES.
(MÉXICO), S.A., NUM. DE
003692 28/02/2023 36,000.00 001264 28/02/2023 36,000.00 28/02/2023 36,000.00 36,000.00 * EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO 36,000.00 0.00
CTA: 18000207237
REPORTE FOTOGRÁFICO DE 200 PIEZAS DE CEMENTO
UTILIZADOS EN LA CALLE ZARAGOZA .
5CE9D38D-5423- *ADICIONALMENTE PRESENTÓ
4BF9-8A21-
14/02/2023 COMERCIALIZADORA - 1 ACT SERVICIOS DE NOTA DE CRÉDITO PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 3692; OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
30ACA20A3D32 VARACO SA DE CV 1,000.00 AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM.
FACTURACIÓN
PM/108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023.
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