Page 154 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-14-SOL-13
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., NUM. DE CTA: 18000207237 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0384/2023 DE
FECHA 23 DE MAYO DEL 2023, SUSCRITO POR
LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO
MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
8 PZ ANGULO 1/4 X2, 40 PZ SOLERA DE COMPRA DE LOS MATERIALES.
1/4 X 2, 2 PZ 17529 CARDA D COPA 3"
ALAMBRE TRENZADO, 4 PZ CEPILLO DE * EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
ALAMBRE CERDAS ACERO INOX. 1 PZ
CAJA PARA HERRAMIENTA DE 22' CON REPORTE FOTOGRÁFICO DE MATERIALES Y
COMPART, 100 MTR 46050 CABLE
UNIPOLAR C- AWG C-NEGRO, 4 PZ 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN HERRAMIENTAS.
45005 CHALUPA VOLTECH PLASTICO,
44,869.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
4 PZ PLACA DUPLEX PLASTICASTD, 4 PZ
CONTACTO DÚPLEX, TIERRA AISLADA, RELATIVA A: MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
20 A, L, 1 PZ JUEGO DE 13 BROCAS HSS
TRANSFERENCIA CLAVE DE 6C7F6123-BB38- PARA METAL EN EST, 1 PZ * LA AUTORIZACIÓN CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE LA
RASTREO: 4F54-AF04- ROTOMARTILLO INDUSTRIAL 1/2, 1 PZ
018825 05/09/2023 44,869.00 007821 05/09/2023 69,669.00 05/09/2023 69,669.00 16/06/2023 FERREMATERIALES 16508 MARRO OCTAGONAL 4LB 44,869.00 CORRESPONDIENTE CUAL, DESCRIBEN QUE SE PRIORIZAN 44,869.00 0.00
20230905400140BET000 507EE45545BF COMALLI, SA DE CV TRUPER, 4 PZ 46202 CLAVIJA
0430426630 INDUSTRIAL ATERRIZADA * EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
RECURSO MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO
* NO REGISTRÓ LAS DICHOS COMPROMISOS DE PAGO HASTA
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO CONTAR CON LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA
DE SU REALIZACIÓN HACERLE FRENTE.
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 018825; OFICIO DE
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE
2023; FORMATO DE ACTA DE RECEPCIÓN Y
ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS,
OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL NÚM.
APA/512-A/2023.
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