Page 166 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-16-SOL-15
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL RET. 1.25% DE ISR TOTAL CONCEPTO
CUENTA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0274/2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO
DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL
TESORERO MUNICIPAL DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS
PRODUCTOS DE PINTURA.
196,782.36 25 PIEZA PINTURA * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CANCHAS 19 L ROJO, 20
PIEZA AISLAFLEX SELLO 19 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, CIRCULAR
L, 3 PIEZA COVER MASTER
19 L B ACCENT, 2 PIEZA CA/06/2023 DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2023 PARA
COVER MASTER 19 L B
ACCENT, 3 PIEZA COVER CONVOCAR AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ACTA DE SESIÓN
MASTER 19 L B ACCENT, 5
PIEZA COVER MASTER 19 ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 02/2023 DE FECHA
L BLANCO, 2 PIEZA
COVER MASTER 19 L B 04 DE FEBRERO DE 2023 MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZÓ LA
ACCENT, 5 PIEZA COVER
1000 19 L B ACCENT, 5 ADQUISICIÓN DE PINTURAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE
PIEZA COVER 1000 19 L B
DEEP, 5 PIEZA COVER INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚM. DA/IR/PINTURAS-005/2023;
232,369.99
1000 19 L B ACCENT, 5 OFICIO NÚM. DA/IR/PINTURAS-005/2023 REFERENTE A LA
PIEZA COVER 1000 19 L
BLANCO, 20 LITRO INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES; ACTA DE JUNTA DE
ADELGAZADOR M-2500,
009163 09/05/2023 003776 09/05/2023 232,369.99 09/05/2023 BANCO SANTANDER 232,369.99 21/03/2023 A95486F3-0AB4- EDIT DE JESUS 232,369.99 0.00 40 PIEZA REPUESTO 1 1/4 232,369.99 ACLARACIONES; ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 232,369.99 0.00
MÉXICO S.A., NUM. DE 0F46-900D- SANTIAGO X 9 LANUDO EXTRA 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
0FD2DE2F3188 RUGOSO ÉXITO, 20 PIEZA
CTA: 18000207237 BROCHA EXITO RUBI 1", 20 PROPOSICIONES; ACTA DE FALLO; ANEXOS DE PROPUESTAS
PIEZA BROCHA EXITO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
RUBI 2", 20 PIEZA
BROCHA EXITO RUBI 3", ECONÓMICAS Y CONTRATO ABIERTO NÚM. MSJBTO-20184-CA-
20 PIEZA BROCHA EXITO A:
RUBI 4", 10 PIEZA BROCHA
EXITO RUBI 5", 20 PIEZA IR-R28-012/2023.
BROCHA EXITO RUBI 6" * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
REPORTE FOTOGRÁFICO DE CUBETAS DE PINTURAS
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL
ADQUIRIDAS, ASÍ COMO RELACIÓN DE ESCUELAS BENEFICIADAS
RECURSO
CON ESPACIOS PARA ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y MOTRIZ;
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES
SOLICITUDES, REPORTES FOTOGRÁFICOS Y ACTAS DE ENTREGA
EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
DE TRABAJOS REALIZADOS EN LAS ESCUELAS BENEFICIADAS.
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN
35,587.63 CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN
QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ
NECESARIA PARA HACERLE FRENTE
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 009163; OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
PM/0116/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023; OFICIOS DE
SOLICITUD NÚM. CPJ/0045/2023 DE FECHA 02 DE MARZO DE
2023 Y DA-CA/05/2023 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023;
FORMATOS DE ANEXOS Y MODELO DE CONTRATO; FORMATO DE
ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y O
SERVICIOS Y CFDI EN CANTIDAD DE $232,369.99.
4/9
