Page 162 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-15-SOL-14
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2481 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL RET. 1.25% DE ISR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0530/2023 DE
FECHA 26 DE JULIO DEL 2023, SUSCRITO POR
LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO
MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
COMPRA DE LOS MATERIALES.
020005 21/09/2023 52,893.80 008303 21/09/2023 52,893.80 12/09/2023 BANCO TRANSFERENCA CLAVE 52,893.80 07/08/2023 72484B02-519E- PATRICIA DEL ROCIO 52,893.80 0.00 10 PIEZA TUBO PEAD 18"CORRGADO 52,893.80 * EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO 52,893.80 0.00
SANTANDER DE RASTREO: 4EB6-A3B4- LEON LAZO 52,893.80 1. NO PRESENTÓ
(MÉXICO), S.A.,
NUM. DE CTA: 20230912400140BET000 C4D5FF8A5A0B ADS SANITARIO REPORTE FOTOGRÁFICO DE TUBO PEAD DE
18000207237 0470859610 DOCUMENTACIÓN
18” CORRUGADO UTILIZADO EN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
REHABILITACIÓN DE DRENAJE.
RELATIVA A:
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
* LA AUTORIZACIÓN
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE LA
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL
CUAL, DESCRIBEN QUE SE PRIORIZAN
DEL RECURSO
AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
* NO REGISTRÓ LAS
MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
DICHOS COMPROMISOS DE PAGO HASTA
DE SU REALIZACIÓN
CONTAR CON LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA
HACERLE FRENTE.
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 020005; OFICIO DE
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE
2023.
TOTAL $398,111.56 $541,163.05 $541,163.05 499,791.50 289.53 $499,501.97 $398,111.56 $ 398,111.56 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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_________________________________________ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
C. IRVING ORTIZ PACHECO
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
6/6
