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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-16-SOL-15
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
SUBTOTAL RET. 1.25% DE ISR
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR TOTAL CONCEPTO
CUENTA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0169/2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO
DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL
TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS
PRODUCTOS.
* ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE 5 TAMBOS DE
200 LTS DE ACELERADOR Y 01 TAMBODE MEMBRANA
(CURACRETO) DE 200 LTS.
* PRESENTÓ CONTRATO QUE CELEBRA LA DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINADORA DE ADQUISICIONES
GACETA MUNICIPAL DE FECHA 09 ABRIL 2022, TOMO I,
EJEMPLAR 15, SECCIÓN I, EN LA CUAL SE APROBÓ EL
005629 23/03/2023 48,219.61 002161 23/03/2023 64,653.01 23/03/2023 BANCO SANTANDER 64,653.01 23/03/2023 f1680186-83e0- JOEL VACA 48,219.61 519.61 5 PIEZA TAMBO DE 200L 48,219.61 REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA 48,219.61 0.00
MÉXICO S.A., NUM. DE 4e3e-9fd5- YAÑEZ ACELERADOR, 1 PIEZA 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
47,700.00
CTA: 18000207237 44034799e265 TAMBO 200L MEMBRANA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA CUAL EN SU ARTÍCULO 76
(CURACRETO) JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
FRACCIÓN XIIII, MENCIONA LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN
A:
DE ADMINISTRACIÓN.
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS
* ESTUDIO DE MERCADO
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS TAMBOS DE ACELERADOR Y
* PRESENTÓ CONTRATO QUE CELEBRA
MEMBRANA CURACRETO UTILIZADA EN LA REHABILITACIÓN DE
LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y
DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES PUNTOS DEL CASCO
LA COORDINADORA DE ADQUISICIONES
URBANO.
* LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO
* NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA
FINAL DE LOS RECURSOS
INSTANCIA CORRESPONDIENTE
* NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA
PÓLIZA DE EGRESO NÚM. 002953 REFERENTE AL PAGO DEL ISR,
RETENCIÓN ANTE LA INSTANCIA
OFICIO NÚM. TM/0238/2023 DE LA SOLICITUD PARA EL PAGO;
CORRESPONDIENTE
RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES EN
CANTIDAD DE $53,106.00; ACUSE DE RECIBO DE DECLARACIÓN
PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES; LISTADO
DE ENTERO Y RETENCIONES A PROVEEDORES DEL MES DE MARZO
DE 2023.
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 005629; ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 65/2022 DE FECHA 23
DE DICIEMBRE DE 2022, DEL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 Y ACUERDOS RELATIVOS;
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO
APROBADO NÚM. PM/0111/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE
2023; FORMATO DE ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE
BIENES Y O SERVICIOS; OFICIO APA/0202/2023 DE FECHA 01 DE
FEBRERO DE 2023.
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