Page 161 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-15-SOL-14
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2481 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL RET. 1.25% DE ISR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
*LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE:
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0502/2023 DE
FECHA 28 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO
POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL
TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE
SE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS
MATERIALES.
* EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
REPORTE FOTOGRÁFICO DE PALAS DE
017829 22/08/2023 26,868.52 007354 22/08/2023 26,578.99 22/08/2023 BANCO TRANSFERENCIA 26,578.99 01/08/2023 7B68A488-0F95- GUADALUPE IVAN 26,868.52 289.53 2 PZ VALVULA COMPUERTA FO FO 6 26,868.52 PLASTICO PARA RELLENADO DE BOLSAS, 26,868.52 0.00
SANTANDER BANCARIA CLAVE DE 4662-A165- FRANCISCO ASIENTO BRONCE, 5 PZ CEPILLO PARA 1.- NO PRESENTÓ
(MÉXICO), S.A., SANTIAGO PISCINA 18” CURVO CERDAS NYLON, 3
NUM. DE CTA: RASTREO: 0992024F0585 26,578.99 MALLA BORREGUERA Y FERTILZANTES
18000252839 20230822400140BET000 PZ RED ATRAPA HOJAS TIPO PALA CON DOCUMENTACIÓN
MANERAL TELESCOPICO ALUMINIO
0473203880 EXTENSION TOTAL 4.5M 3 SECCIONES UTILIZADOS.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
* NO ACREDITA EL ENTERO DE LA
RELATIVA A:
RETENCIÓN ANTE LA INSTANCIA
*LA AUTORIZACION
CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE
PÓLIZA DE EGRESO NÚM. 008108 REFERENTE
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL
AL PAGO DEL ISR, OFICIO NÚM.
DEL RECURSO
TM/0554/2023 SOLICITUD PARA EL PAGO;
* NO ACREDITA EL ENTERO DE LA
RECIBO BANCARIO DE PAGO DE
RETENCIÓN ANTE LA INSTANCIA
CONTRIBUCIONES EN CANTIDAD DE
CORRESPONDIENTE
$21,019.00; ACUSE DE RECIBO DE
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA
DE IMPUESTOS FEDERALES; LISTADO DE
ENTERO Y RETENCIONES A PROVEEDORES DEL
MES DE AGOSTO DE 2023.
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 017829; OFICIO DE
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
TM/099/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE
2023.
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