Page 225 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-25-SOL-24
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE RET. 1.25% DE ISR CONCEPTO
DE CUENTA
1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN:
-OFICIO NÚMERO TM/AUT/0558/2023 DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2023,
SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL,
DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
COMPRA DE LOS MATERIALES.
6 PZA MESAS DE CEDRO Y 2.-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
1.- NO PRESENTÓ LA
CUBIERTA DE TRIPLAY Y FORMAICA,
-TABLA COMPARATIVA DEBIDAMENTE FIRMADA POR LA DIRECTORA DE
BARNIZADAS O PINTADAS CON DOCUMENTACIÓN
BANCO SANTANDER f8e68180-050d- PATAS NIVELADORAS ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES
(MÉXICO), S.A., 4cc8-8c82- JUSTIFICATIVA DEL GASTO:
026077 20/12/2023 38,208.00 011350 20/12/2023 38,208.00 20/12/2023 CUENTA NÚM. 170,158.81 09/11/2023 f0908109e9a3 ELIZABETH 38,208.00 ATORNILLABLES.CUADRADAS DE 80 38,208.00 38,208.00 0.00
18000207237 VELASCO LOPEZ 0.00 -3 COTIZACIONES DE DIFERENTES PROVEEDORES
* LA AUTORIZACIÓN
X 80 CENTÍMETROS Y 75
-CONTRATO DE ADQUISICIÓN N°MSJBTO-20184-AD-IF-432/2023 CON EL
CENTÍMETROS ALTURA, 24 PZA CORRESPONDIENTE PARA SU
SILLAS DE CEDRO BARNIZADAS O PROVEEDOR C. ELIZABETH VELASCO LÓPEZ POR UN IMPORTE TOTAL DE
ADQUISICIÓN
PINTADAS CON RESBALONES O
$38,208.00 (TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)
PROTECCION DE PLASTICO. * PROCEDIMIENTO DE
3.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS:
CONTRATACIÓN
-EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL MOBILIARIO ADQUIRIDO
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO
4.-NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU
FINAL DE LOS RECURSOS
REALIZACIÓN
* NO REGISTRÓ LAS
CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN QUE SE
TRANSACCIONES EN EL
PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD MOTIVO POR EL CUAL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
SE VAN REZAGANDO DICHOS COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR
CON LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA HACERLE FRENTE
5. ADICIONALMENTE PRESENTA:
PÓLIZA DIARIO NÚMERO 26077; OFICIO RELATIVO A LA SOLICITUD DE
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RESGUARDO DE BIENES MUEBLES
DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL ÁREA SOLICITANTE.
TOTAL $1,079,791.17 $1,255,571.38 $1,575,389.19 $1,255,571.38 $2,678.84 $1,079,791.17 $ 1,079,791.17 $0.00
REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
______________________________________ ____________________________
_________________________________________ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ _______________________________________ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
8/8
