Page 231 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-27-SOL-26
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN
D96829BA- -OFICIO NÚMERO TM/AUT/0569/2023 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL
8536-4231-
VICTOR HUGO 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO
A70F- ALONSO LEON
04/11/2023 227702A94E1B 23,000.00 4 PIEZA 12-16.5 EPSILON TL 12 MUNICIPAL DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE
5,000.00 2 PIEZA 185/60R14 TORNEL REAL 82H
SE AUTORIZA LA COMPRA DE REFACCIONES.
1.- NO PRESENTÓ LA 2.-LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
TRANSFERENCIA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA -DOCUMENTO DENOMINADO MANUAL DE FUNCIONAMIENTO QUE
BANCARIA CLAVE DE
BANCO SANTANDER DEL GASTO: DESCRIBEN EL MANTENIMIENTO REALIZADO DEBIDAMENTE FIRMADOS
(MÉXICO), S.A., RASTREO
024318 21/11/2023 28,000.00 010331 21/11/2023 28,000.00 21/11/2023 CUENTA NÚM. 20231121400140BET0 28,000.00 * LA AUTORIZACIÓN POR EL COORDINADOR DE TRANSPORTE 28,000.00 0.00
18000207237 28,000.00
000470772140
CORRESPONDIENTE PARA SU 3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
ADQUISICIÓN. CÉDULA DE SOLVENTACIONES; PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 24318;
* LAS BITÁCORAS DE ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022 DE FECHA 23 DE
MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2022 RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE
025BBEBD- EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023; OFICIO NÚMERO
F6F0-4993-
04/11/2023 VICTOR HUGO PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVO A LA
AF6A- ALONSO LEON
2EF1F1599D51 NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y OFICIO RELATIVO A LA
SOLICITUD DE REFACCIONES.
1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN:
-OFICIO NÚMERO TM/AUT/0642/2023 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL
2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO
1 PZA RADIADOR NISSAN PICK UP D21 2.4L MUNICIPAL DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE
3.0L STD C/AA S/AA ALUMINIO 21410-
56G05=CRNN0250, 1 PZA COLLARIN SE AUTORIZA LA COMPRA DE REFACCIONES.
URVAN 2.4 L 2.5L NP300 D21 D22 NV350
026760 27/12/2023 32,395.00 011741 27/12/2023 32,395.00 27/12/2023 BANCO SANTANDER BANCO SANTANDER 32,395.00 13/10/2023 12BA7C79-75A1- EVANGELINA 2.4L GRANDE 96- 99 ICHIVAN FRONTIER 32,395.00 2.-EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 32,395.00 0.00
(MÉXICO), S.A., (MÉXICO), S.A., 4651-95B7- RODRIGUEZ RAC3015 =RAC3015, 2 PZA SOPORTE 1.- NO PRESENTÓ LA 3/4
CUENTA NÚM. REFERENCIA GALLARDO MOTOR FRONT DER IZQ NISSAN D21 L4 2.4L
18000207237 1756673315 BFB06523D7DC 32,395.00 86-94, … 1 PZA MANGUERA FLH 3/8 (POR - COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES
METRO), 1 PZA CILINDRO MAESTRO DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
FRENOS NISSAN PICKUP D-21 1992-2008,
PICK UP DOBLE CABINA 1991-2003, PICKUP -CUADRO COMPARATIVO DE LOS PROVEEDORES
CORTO 1990-2000, PICKUP LARGO 1997- DEL GASTO:
2003 =LC46010F40, 1 PZA BULBO DE
PRESION DE ACEITE NISSAN ALTIMA 02-05 -CONTRATO DE ADQUISICIÓN MSJBTO-20184-AD-IF-404/2023
(BRUCK) =25240-4M40E =08729. * LA AUTORIZACIÓN
CELEBRADO CON EL PROVEEDOR EVANGELINA RODRIGUEZ GALLARDO
CORRESPONDIENTE PARA SU
POR EL IMPORTE DE $32,395.00 (TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
ADQUISICIÓN.
NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.).
* EL PROCEDIMIENTO DE
3.-LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO:
CONTRATACIÓN
-10 DOCUMENTOS DENOMINADOS MANUAL DE FUNCIONAMIENTO QUE
* LAS BITÁCORAS DE
DESCRIBEN EL MANTENIMIENTO REALIZADO DEBIDAMENTE FIRMADOS
MANTENIMIENTO
POR EL COORDINADOR DE TRANSPORTES
4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-CÉDULA DE SOLVENTACIONES; PÓLIZA DIARIO NÚMERO 26760; ACTA
DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022; OFICIO NÚMERO
PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023; COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
