Page 51 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-01-SOL-01
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-01
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200122 CAMION CON CAJA DE VOLTEO 7 MTS CHASIS CABINA MARCA FREIGHTLINER TIPO M2106 35K EROV AÑO 2023
SUBCUENTA: 12441 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200123 CAMION CON CAJA DE VOLTEO 7MTS CHASIS CABINA MARCA FREIGHTLINER TIPO M2106 35K
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200117 UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5 4 CIL TMAA BLANCO/GRIS AÑO 2023 SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200124 CAMIONETA NISSAN NP 300 CHASIS CAB 2.5 L 4 CIL TM AA NUM SERIE 3N6AD35A2PK838090 MOTOR QR25494318H
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200118 UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5 4 CIL TMAA BLANCO/GRIS AÑO 2023 SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200125 CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL., TM AA SERIE:3N6AD35AXPK839357 MOTOR:QR25495039H AÑO:2023 COLOR BLANCO/GRIS
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200119 UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5 4 CIL TMAA BLANCO/GRIS AÑO 2023 SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200126 CAMIONETA CON SISTEMA HID. ROLL OFF 3.5T CHASIS MCA .RAM VERSION 4000 AÑO 2022 COLOR BLANCO BRILLANTE
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200120 CAMION RECOLECTOR DE BASURA CT 21 YDS CHASIS CABNA MARCA FREIGHHTLINER TIPO M2106 35K EUROV AÑO 2023
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200121 CAMION RECOLECTOR DE BASURA CT 21 YDS CHASIS CABNA MARCA FREIGHHTLINER TIPO M2106 35K EUROV AÑO 2023
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
INSTITUCIÓN NÚMERO DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023,
MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE 1
CAMIONETA CON SISTEMA DE LEVANTE HIDRÁULICO EN
009093 08/05/2023 1,039,360.00 003747 08/05/2023 1,039,360.00 BANCO SANTANDER 1,433,760.00 EE9A7A8E-BF58-4A29- 15/03/2023 REMOLQUES Y 1 PZA CAMIONETA 1,039,360.00 CANTIDAD DE $1,039,360.00. 1,039,360.00 0.00
08/05/2023 MÉXICO S.A. CUENTA PLATAFORMAS DE 1,039,360.00 CON SISTEMA HID. 1.- NO PRESENTÓ LA
80E7-C48A799A38E2
NÚM. 18000245583 TOLUCA ROLL OFF 3.5T 2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
DOCUMENTACIÓN
1 COTIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO Y CONTRATO DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
ADQUISICIÓN NÚMERO MSJBTO-20184-AD-FIV-002/2023 DE
RELATIVA A:
FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2023, ANEXA EL OFICIO DA-
* LA AUTORIZACIÓN
CA/002/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2023 MEDIANTE EL
CORRESPONDIENTE PARA SU
CUAL JUSTIFICA QUE ES EL UNICO PROVEEDOR PARA LA
ADQUISICIÓN
ADQUISICIÓN DE DICHOS VEHÍCULOS.
* EL PROCEDIMIENTO DE
3.- EL RESGUARDO CORRESPONDIENTE:
CONTRATACIÓN
RESGUARDO DE LA CAMIONETA MARCA RAM TIPO 4000 PL 5.7L
* EL RESGUARDO
MODELO 2022 COLOR BLANCO BRILLANTE.
CORRESPONDIENTE
4.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
* LA CONSTANCIA DE
ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIO
RECEPCIÓN
DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023.
* NO REGISTRÓ LAS
5.- NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU
TRANSACCIONES EN EL
REALIZACIÓN:
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
CÉDULA DE SOLVENTANCIÓN EN LA QUE DESCRIBEN QUE SE
PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD MOTIVO
POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS COMPROMISOS DE
PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA
HACERLE FRENTE.
TOTAL $12,789,345.00 $12,847,365.00 $13,241,765.00 $12,789,345.00 $12,789,345.00 $12,789,345.00 $0.00
SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE ,CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
5/5
