Page 50 - San Juan Lalana

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: CHOAPAM, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO

PARTICIPACIONES (RAMO 29/09/2023 5A5CA209-EE02-45C0-9DF9-175F71DFC5E7 SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. 4,500.00 201.880 LTR GASOLINA 87 OCT

001582 18/09/2023 11,710.37 000517 18/09/2023 11,710.37 28) - RECURSOS 29/08/2023 1F912345-1EA0-49EC-B578-5C8769D4E9FB SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 11,710.37 11,710.37
29/08/2023 080B389D-12CC-4B6F-B4EF-378BE1035070 SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V.
FEDERALES 29/08/2023 0B548068-D0ED-4624-A45D-302B9CE6C762 SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. JUSTIFICATIVA RELATIVA A 17,681.84 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. 17,681.84
20/09/2023 5F872DBA-FD7D-4047-B48B-1A9E99D28DD1 13,213.32 13,213.32
DEL RIO LA LANA SA DE CV 4,500.00 201.880 LTR GASOLINA 87 OCT SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL 22,023.08 22,023.08
04/09/2023 148A3F7F-46B3-4F7F-A098-CD88A5627525 $147,234.66 $147,234.66
04/09/2023 B9042B95-376B-4900-AC72-1F44C4FED9F1 SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. 1,380.36 57.300 LTR GASOLINA 91 OCT GASTO, EL CONSUMO DE
04/09/2023 CC864B66-85D2-4811-B797-06023A540B6A SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V.
06/09/2023 4BEEE424-4AED-4662-B200-06D3D63E685F SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. 1,330.01 55.210 LTR GASOLINA 91 OCT COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
IMPORTE CORRESPONDIENTE A 9 FACTURAS SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V.
001613 20/09/2023 17,681.84 000529 20/09/2023 17,681.84 RECURSOS FISCALES - VARIOS SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V. 17,681.84 431.177 LTR SUPREME, 263.150 SUPREME, 56.069 FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
RECURSOS FISCALES 9D102C47-1964-4E0C-A070-E707DB30C5B4
12/10/2023 GASOLINAS Y LUBRICANTES RIO SAN JUAN SUPREME, 13.220 REGULAR MUNICIPIO, ASÍ COMO SU

1,250.03 51.890 LTR GASOLINA 91 OCT REGISTRO EN LA PLANTILLA

PARTICIPACIONES (RAMO 1,037.07 43.050 LTR GASOLINA 91 OCT VEHICULAR, SU DESTINO Y USO
461.56 19.160 LTR GASOLINA 91 OCT ADECUADO EN LAS COMISIONES
001692 26/09/2023 13,213.32 000556 26/09/2023 13,213.32 28) - RECURSOS 500.35 20.770 LTR GASOLINA 91 OCT OFICIALES DEL MUNICIPIO.

FEDERALES

9,964.31 COMPRA DE COMBUSTIBLE

PARTICIPACIONES (RAMO 409.14 LTR PREMIUM, 467.04 LTR MAGNA, 117.064
22,023.08
001850 12/10/2023 22,023.08 000600 12/10/2023 22,023.08 28) - RECURSOS
TOTAL LTR MAGNA
FEDERALES

$147,234.66 $147,234.66 $147,235.57

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

2/2