Page 60 - San Juan Lalana

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-13-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-26
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA
DISTRITO: CHOAPAM, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3393 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

APORTACIONES (RAMO 33 4148BF20-A138- 1 E48 ELABORACIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES
463F-8C01- 280,386.00
000229 16/03/2023 280,386.00 000047 16/03/2023 280,386.00 FONDO III) - RECURSOS 05/04/2023 ONTARGET 280,386.00 280,386.00
04/04/2023 10DFAF3CB899 DE ENERO 280,386.00 280,386.00
FEDERALES 03/05/2023 0430B40A-2ADA- ONTARGET 280,386.00 280,386.00
APORTACIONES (RAMO 33 16/05/2023 1 E48 ELABORACIÓN DE PROYECTOSCORRESPONDIENTE AL MES 280,386.00 280,386.00
16/05/2023 4A90-B4BF- ONTARGET 280,386.00 280,386.00 280,386.00
000352 05/04/2023 280,386.00 000089 05/04/2023 280,386.00 FONDO III) - RECURSOS 07/07/2023 6784F2DE0EE2 280,386.00 280,386.00
31/07/2023 5B48EBAC-1FB1- ONTARGET DE FEBRERO
FEDERALES 30/08/2023 46CC-8625- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 45,697.20
APORTACIONES (RAMO 33 CF3046C996D1 ONTARGET 1 E48 ELABORACIÓN DE PROYECTOSCORRESPONDIENTE AL MES 45,697.20 45,697.20
4FCE6625-A6AC- 280,386.00 45,697.20
000561 03/05/2023 280,386.00 000109 03/05/2023 280,386.00 FONDO III) - RECURSOS 45D3-977C- GESTORIA FINANCIERA 280,386.00
AC7CAE0EA236 SUSTENTABLE DE MARZO 280,386.00
FEDERALES 848C44E4-C4FF-
APORTACIONES (RAMO 33 40D9-AF24- GESTORIA FINANCIERA 1 E48 ELABORACIÓN DE PROYECTOSCORRESPONDIENTE AL MES
731568718D69 SUSTENTABLE 280,386.00
000684 16/05/2023 280,386.00 000163 16/05/2023 280,386.00 FONDO III) - RECURSOS 6844FB57-F5FA-
SOLUCIONES Y GESTION DE ABRIL
FEDERALES 40EB-962B- FERGUSON
APORTACIONES (RAMO 33 70F9DBFB030A 1 E48 ELABORACIÓN DE PROYECTOSCORRESPONDIENTE AL MES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
111DCF83-8600-
000687 16/05/2023 280,386.00 000164 16/05/2023 280,386.00 FONDO III) - RECURSOS 280,386.00 RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD DEL GASTO,
4DE2-8045- DE MAYO
FEDERALES 6244BEF75AB3
APORTACIONES (RAMO 33 8ebecee9-b2b3- INVITACIONES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN MEDIOS

001078 07/07/2023 280,386.00 000305 07/07/2023 280,386.00 FONDO III) - RECURSOS 4cd1-8c78- 280,386.00 2 E48 ELABORACION DE PROYECTO IMPRESOS O DIGITALES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 3
edd244700d87 COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE DISTINTOS PROVEEDORES Y

FEDERALES SELLADAS POR EL MUNICIPIO, PROCESO DE APERTURA DE LAS
PARTICIPACIONES (RAMO
PROPUESTAS, CUADRO COMPARATIVO, NOTIFICACIÓN DEL
001081 08/07/2023 45,697.20 000306 08/07/2023 97,897.20 28) - RECURSOS 97,897.20 1 E48 ASESORÍA CONTABLE, 1 E48 ASESORÍA TÉCNICA GANADOR, AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR EL COMITÉ DE

FEDERALES ADQUISICIONES, CONTRATO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL SERVICIO
PARTICIPACIONES (RAMO

001323 18/08/2023 45,697.20 000399 18/08/2023 97,897.20 28) - RECURSOS 97,897.20 1 E48 ASESORÍA CONTABLE, 1 E48 ASESORÍA TÉCNICA CONTRATADO, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O JUSTIFICACIÓN AL
PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME A LOS
FEDERALES

REQUERIMIENTOS LEGALES.

001333 18/08/2023 280,386.00 000402 18/08/2023 APORTACIONES (RAMO 33 30/08/2023 44eea1c3-c897- SOLUCIONES Y GESTION 280,386.00 1 E48 GESTION DE ELABORACION DE PROYECTO
280,386.00 FONDO III) - RECURSOS 4dea-8183- FERGUSON
a7bff915670a
FEDERALES

001454 01/09/2023 280,386.00 000466 01/09/2023 APORTACIONES (RAMO 33 25/09/2023 e538a729-a6de- SOLUCIONES Y GESTION 280,386.00 1 E48 GESTIÓN DE ELABORACION DE PROYECTO 280,386.00 280,386.00
280,386.00 FONDO III) - RECURSOS 4190-8be9- FERGUSON
174,033.27 174,033.27
FEDERALES e4340dab4b01 $2,508,515.67 $2,508,515.67

001822 12/10/2023 174,033.27 000591 12/10/2023 APORTACIONES (RAMO 33 12/10/2023 998cc387-89f1- SOLUCIONES Y GESTION 280,386.00 1 E48 GESTIÓN PARA ELABORACION DE PROYECTO
TOTAL 174,033.27 FONDO III) - RECURSOS 4a8f-82a0- FERGUSON $2,719,268.40

FEDERALES 443ffdae5539
$2,612,915.67
$2,508,515.67

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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