Page 65 - San Juan Lalana

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-15-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-31
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA
DISTRITO: CHOAPAM, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024

CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3961 OTROS GASTOS NO RECUPERABLES POR ROBO O EXTRAVIO DE RECURSOS PUBLICOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO EFECTIVO MEDIANTE EL CHEQUE 0067 PARA EL PAGO DE NOMINA DICHO RECURSO NO SE
EJECUTÓ PARA EL MISMO YA QUE FUE SUSTRAIDO EN UN ASALTO AL TESORERO MUNICIPAL
002063 01/12/2023 259,000.00 000673 01/12/2023 259,000.00 28) - RECURSOS 01/12/2023 SIN NÚMERO MUNICIPIO SAN JUAN 259,000.00 259,000.00 259,000.00
LALANA AL MOMENTO DE REGRESAR DEL BANCO SEGÚN DEMANDA QUE FUE INTERPUESTA ANTE LAS
FEDERALES AUTORIDADES CORRESPONDIENTES

PARTICIPACIONES (RAMO EFECTIVO MEDIANTE EL CHEQUE 0068 PARA GASTOS EN EFECTIVO DICHO RECURSO NO SE

002066 01/12/2023 61,683.92 000674 01/12/2023 61,683.92 28) - RECURSOS 01/12/2023 SIN NÚMERO MUNICIPIO SAN JUAN EJECUTÓ PARA EL MISMO YA QUE FUE SUSTRAIDO EN UN ASALTO AL TESORERO MUNICIPAL 61,683.92 61,683.92
LALANA 61,683.92 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 56,110.89
FEDERALES 50,500.00
AL MOMENTO DE REGRESAR DEL BANCO SEGÚN DEMANDA QUE FUE INTERPUESTA ANTE LAS NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 56,110.89 $427,294.81

AUTORIDADES CORRESPONDIENTES JUSTIFICATIVA RELATIVA A DEMANDA

QUE FUE INTERPUESTA ANTE LAS

APORTACIONES (RAMO 33 MUNICIPIO SAN JUAN AUTORIDADES CORRESPONDIENTES
56,110.89 FONDO IV) - RECURSOS LALANA EFECTIVO DICHO RECURSO NO SE EJECUTÓ PARA EL MISMO YA QUE FUE SUSTRAIDO EN UN

002069 01/12/2023 56,110.89 000675 01/12/2023 FEDERALES 01/12/2023 SIN NÚMERO 56,110.89 ASALTO AL TESORERO MUNICIPAL AL MOMENTO DE REGRESAR DEL BANCO SEGÚN

DEMANDA QUE FUE INTERPUESTA ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES

002072 01/12/2023 50,500.00 000676 01/12/2023 APORTACIONES (RAMO 33 01/12/2023 SIN NÚMERO MUNICIPIO SAN JUAN EFECTIVO MEDIANTE EL CHEQUE 0038 PARA EL PAGO DE NOMINA DICHO RECURSO NO SE 50,500.00
50,500.00 FONDO IV) - RECURSOS LALANA EJECUTÓ PARA EL MISMO YA QUE FUE SUSTRAIDO EN UN ASALTO AL TESORERO MUNICIPAL $427,294.81
50,500.00
FEDERALES AL MOMENTO DE REGRESAR DEL BANCO SEGÚN DEMANDA QUE FUE INTERPUESTA ANTE LAS
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES
TOTAL $427,294.81 $427,294.81
$427,294.81

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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