Page 48 - San Lucas Ojitlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN ANEXO DAM-FC-13-SOL-14
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
IMPORTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
CUENTA
LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
*OFICIO DE SOLICITUD MSLO-232/06/2023 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2023 PARA SOLICITAR LA
1. NO PRESENTÓ LA CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO DE ASESORES, SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL Y
DOCUMENTACIÓN DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
1.00 SERVICIO CONSULTORIA Y ASESORIA A MUNICIPIOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ONCEAVO PAGO MENSUAL CONFORME A LA CLAUSULA
CUARTA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO RELATIVA A: *OFICIO MSLO-232/07/2023 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2023 DE LA APROBACIÓN DE LA
69,600.00 PROFESIONAL CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN
A3BDB0FB-D327- CONSULTORES Y LUCAS OJITLAN Y EL DESPACHO CONSULTORES Y *LA SOLICITUD DE LA CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO DE ASESORES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023.
41C8-B194- ASESORES PEREZ Y ASESORES PEREZ Y ASOCIADOS SC DE FECHA 20 DE ENERO
05/12/2023 DE 2023. NECESIDAD DEL SERVICIO LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS (ENTREGABLES)
D52B0A3714DC ASOCIADOS SC
0.00 1 ACT PAGO *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR EL DESPACHO DE
CORRESPONDIENTE ASESORES DEL DESGLOSE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.
*LA EVIDENCIA DE LOS *RELACIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA EMITIDOS.
TRABAJOS REALIZADOS *CONCENTRADO DE SALARIOS BASE PARA LA DETERMINACIÓN DEL ISR POR SALARIOS DE
(ENTREGABLES) DICIEMBRE DE 2022 Y EL 3% A LA NÓMINA DEL BIMESTRE SEPTIEMBRE OCTUBRE DE 2023.
*ACUSES DE RECIBO DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES
BANCO SANTANDER *FORMATOS DE LA DECLARACIÓN ANUAL DEFINITIVA.
(MÉXICO), S.A.,
003207 15/12/2023 69,600.00 001799 15/12/2023 69,600.00 15/12/2023 69,600.00 69,600.00 *RELACIONES DE FACTURAS PAGADAS EN OCTUBRE DE 2023 PARA LA PRESENTACIÓN DE LA 69,600.00 -
CUENTA 18000246834
DECLARACIÓN INFORMATIVA DE TERCEROS DE OCTUBRE DE 2023.
*RELACIÓN NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS EN OCTUBRE DE 2023.
*RELACIÓN DE COMPLEMENTOS DE PAGO RECIBIDOS EN OCTUBRE DE 2023.
*RELACIÓN DE PROVEEDORES DE OCTUBRE DE 2023 PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS (DIOT).
*DECLARACIONES INFORMATIVAS CON TERCEROS ANTE EL SAT.
*EL CFDI FUE GENERADO *ACUSE DE ACEPTACIÓN DE DECLARACIONES INFORMATIVAS DE OPERACIONES CON TERCEROS.
CC5D67EE-B853- CONSULTORES Y POR PAGOS EN *CAPTURAS DE PANTALLA DE LA ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REQUERIDA
4AA1-987O- ASESORES PEREZ Y
30/12/2023 012EA7938708 ASOCIADOS SC PARCIALIDADES EL CUAL DESCRITAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2023.
HACE REFERENCIA AL FOLIO *RELACIÓN DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO A PAGAR EN
A3BDB0FB-D327-41C8- NOVIEMBRE DE 2023.
B194-D52B0A3714DC *RELACIÓN DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES A PAGAR EN
NOVIEMBRE DE 2023.
*CONCENTRADO DE LAS FACTURAS DE CFE A PAGAR DE NOVIEMBRE DE 2023 POR ENERGÍA
ELÉCTRICA
SUBTOTAL $208,800.00 $208,800.00 $208,800.00 $208,800.00 $208,800.00 $208,800.00 $0.00
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