Page 41 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-04-SOL-06
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
SOLICITUD DE LOS MATERIALES
* OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE SOLICITUD
DE EQUIPO DE SEGURIDA Y PROTECCIÓN
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1A9EB5AF-8850- AMANDO 15 PIEZAS FOCO VOLTECK 48222, * AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO DE LA
08/08/2023 406E-9C45- ESESARTE 6,550.00 20 PIEZAS FOTOCONTROL MOCL-
004258 31/08/2023 6,550.00 002133 31/08/2023 6,550.00 6,550.00 HINOJOSA 6,550.00 AGENCIA MUNICIPAL BARRIO DEPORTIVO DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 6,550.00 0.00
D5719034405B 2024 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 6,912.57 0.00
25 PIEZAS SPIRAL 85W.127V.E26 * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
T5 10,000hrs.L.B. PHILCO, 4 PIEZAS
CINTA AISLAR SCOTHC 3M-33, 8 EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL MATERIAL
7,250.58 PIEZAS FOTOCELDA 110V. TORK 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
MOD:2021, 10 PIEZAS SOQUET
PORCELANA MOGUL A NORMAL * REPORTE FOTOGRÁFICO
CAT:C-4027 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* LA SOLICITUD DE LOS MATERIALES
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL SOLICITUD DE LOS MATERIALES
MATERIAL * OFICIO NÚMERO PM-01 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO SOLICITUD DE MATERIAL ELÉCTRICO
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1FEC4146-D166- INDUSTRIAL * AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO DE FECHA 18 DE
427F-9858- ELECTRICA
004534 20/09/2023 6,912.57 002283 20/09/2023 7,250.58 7,250.58 20/09/2023 ISTMEÑA S.A DE 6,912.57 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023
8E4C293D712C LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
C.V.
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL MATERIAL
* REPORTE FOTOGRÁFICO
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
1 PIEZA BASE 1FASE 5 SOLICITUD DE LOS MATERIALES
TERM.100A.600V. SQD*****, 1
PIEZA COPLE P/BASE DE * OFICIO NÚMERO PM-01 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2023 DE SOLICITUD DE
MEDICION 1 1/4, 1 PIEZA
INTERRUPTOR SEG.3 X 60A. CAT: MATERIAL ELÉCTRICO
2232 ROYER, 3 PIEZAS CARTUCHO
6,978.49 FUS.60A.X250V.REF., 1 CAJA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CABLE 1X6 NEGRO
INDUSTRIAL ECON.(1100060), 100 PIEZAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL
6592D6D3-8762- TAQUETE DE PLAST. 3/8", 50
BANCO SANTANDER PIEZAS PIJA FIJ.P/LAM.8X1 1/2" * LA SOLICITUD DE LOS MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FECHA 11 DE
(MÉXICO), S.A. CTA: ELECTRICA GALV., 1 PIEZA CINTA AISLAR 3M
004864 13/10/2023 6,978.49 002460 13/10/2023 6,978.49 13/10/2023 6,978.49 13/10/2023 46B1-9B3A- TEMFLEX 1600 6,978.49 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE OCTUBRE DEL AÑO 2023 6,978.49 0.00
18000248926
ISTMEÑA S.A DE * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
61076296EA4F
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
C.V.
MATERIAL EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL MATERIAL
* REPORTE FOTOGRÁFICO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO
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